| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 705.00 | 99 994.00 | 7 711.00 | 107 705.00 |
AH Fonds commercial | 3 246 527.00 | | 3 246 527.00 | 3 246 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 635.00 | 989 566.00 | 531 069.00 | 1 520 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 595.00 | | 281 595.00 | 281 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 607.00 | 1 089 561.00 | 4 355 046.00 | 5 444 607.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 311.00 | 786 161.00 | 3 244 150.00 | 4 030 311.00 |
BZ Autres créances | 736 955.00 | | 736 955.00 | 736 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 150.00 | | 450 150.00 | 450 150.00 |
CF Disponibilités | 1 736 164.00 | | 1 736 164.00 | 1 736 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 431.00 | | 142 431.00 | 142 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 719.00 | 786 161.00 | 6 314 558.00 | 7 100 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 545 326.00 | 1 875 722.00 | 10 669 604.00 | 12 545 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 595.00 | | | 281 595.00 |
CU Autres participations | 205 478.00 | | 205 478.00 | 205 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 600.00 | 385 600.00 | | 385 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122 219.00 | 1 122 219.00 | | 1 122 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 090 957.00 | 1 982 813.00 | | 2 090 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 618.00 | 428 372.00 | | 445 618.00 |
DK Provisions réglementées | 34 472.00 | 38 920.00 | | 34 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 426.00 | 3 996 484.00 | | 4 117 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 895.00 | 454 483.00 | | 555 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 300.00 | 44 527.00 | | 43 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 845.00 | 2 193 751.00 | | 2 288 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 355.00 | 1 848 512.00 | | 1 941 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
EA Autres dettes | 85 287.00 | 55 535.00 | | 85 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559 329.00 | 1 506 007.00 | | 1 559 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 178.00 | 6 102 815.00 | | 6 552 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 669 604.00 | 10 099 299.00 | | 10 669 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 838.00 | 5 890 897.00 | | 6 220 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 519.00 | | 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
FG Production vendue services | 12 515 567.00 | | 12 515 567.00 | 12 515 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 521 003.00 | | 12 521 003.00 | 12 521 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 793 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 722 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 231 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | 13 608.00 | | 6 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 747.00 | 6 377.00 | | 12 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 765.00 | 20 985.00 | | 18 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | 456.00 | | 2 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 298.00 | 15 142.00 | | 8 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 591.00 | 15 598.00 | | 17 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | 5 387.00 | | 1 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 712.00 | 19 003.00 | | 13 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 169.00 | 112 840.00 | | 106 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 822 447.00 | 12 466 576.00 | | 12 822 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 829.00 | 12 038 204.00 | | 12 376 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 618.00 | 428 372.00 | | 445 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 097 609.00 | | 418 424.00 | 5 097 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 076.00 | 524 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 426.00 | 5 444 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 936.00 | 3 354 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 414.00 | 1 566 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396 788.00 | | 3 381.00 | 3 396 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 039.00 | | 380 430.00 | 1 207 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 783.00 | | 34 613.00 | 493 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 266.00 | 110 383.00 | 65 089.00 | 1 044 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 589.00 | 8 342.00 | 45 936.00 | 137 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 677.00 | 102 041.00 | 19 152.00 | 906 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 920.00 | 8 298.00 | 12 747.00 | 38 920.00 |
6T Sur comptes clients | 755 131.00 | 150 838.00 | 119 808.00 | 755 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 131.00 | 150 838.00 | 119 808.00 | 755 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 051.00 | 159 136.00 | 132 555.00 | 794 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 838.00 | 119 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 298.00 | 12 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 845.00 | 2 288 845.00 | | 2 288 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 301.00 | 527 301.00 | | 527 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 988.00 | 457 988.00 | | 457 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559 329.00 | 1 559 329.00 | | 1 559 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 595.00 | 281 595.00 | | 281 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 971.00 | | | 3 084 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945 340.00 | | | 945 340.00 |
VB T. V. A. | 385 410.00 | | | 385 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 894.00 | 224 554.00 | 294 920.00 | 555 894.00 |
VI Groupe et associés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 308.00 | | | 361 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 844.00 | | | 259 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 213.00 | | | 168 213.00 |
VP Divers | 153 201.00 | | | 153 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 525.00 | 5 191 291.00 | 36 234.00 | 5 227 525.00 |
VW T.V.A. | 798 501.00 | 798 501.00 | | 798 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 178.00 | 6 220 838.00 | 294 920.00 | 6 552 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |