| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 633.00 | 133 856.00 | 18 777.00 | 152 633.00 |
AH Fonds commercial | 3 772 391.00 | | 3 772 391.00 | 3 772 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 596.00 | 18 225.00 | 40 371.00 | 58 596.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 596.00 | 204.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 111 649.00 | 55 078.00 | 56 571.00 | 111 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 062.00 | 1 583 552.00 | 517 510.00 | 2 101 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 472 574.00 | | 472 574.00 | 472 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 638 352.00 | 1 816 383.00 | 6 821 969.00 | 8 638 352.00 |
BT Marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723 943.00 | 206 048.00 | 4 517 895.00 | 4 723 943.00 |
BZ Autres créances | 650 364.00 | | 650 364.00 | 650 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 148.00 | | 708 148.00 | 708 148.00 |
CF Disponibilités | 2 436 600.00 | | 2 436 600.00 | 2 436 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 813.00 | | 205 813.00 | 205 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 726 997.00 | 206 048.00 | 8 520 949.00 | 8 726 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 365 349.00 | 2 022 431.00 | 15 342 918.00 | 17 365 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472 574.00 | | | 472 574.00 |
CU Autres participations | 1 875 122.00 | | 1 875 122.00 | 1 875 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 880.00 | 23 076.00 | 5 804.00 | 28 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 600.00 | 385 600.00 | | 385 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591 269.00 | 1 591 269.00 | | 1 591 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 785 165.00 | 2 537 857.00 | | 2 785 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 370.00 | 603 837.00 | | 557 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 642.00 | 1 349.00 | | 4 642.00 |
DK Provisions réglementées | 37 117.00 | 29 038.00 | | 37 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 724.00 | 5 187 511.00 | | 5 399 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 587.00 | 2 550 387.00 | | 2 506 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 161.00 | 21 262.00 | | 17 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 256.00 | 2 816 581.00 | | 3 120 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 053.00 | 2 701 906.00 | | 2 741 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
EA Autres dettes | 73 618.00 | 52 233.00 | | 73 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478 451.00 | 1 422 999.00 | | 1 478 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 943 194.00 | 9 565 367.00 | | 9 943 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 342 918.00 | 14 752 879.00 | | 15 342 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
FG Production vendue services | 17 258 742.00 | | 17 258 742.00 | 17 258 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 269 632.00 | | 17 269 632.00 | 17 269 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 692 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 812 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 906 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 202.00 | |
GE Autres charges | | | 24 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 021 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 212.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 337.00 | 19 334.00 | | 49 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 215.00 | 30 945.00 | | 14 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 251.00 | 50 491.00 | | 64 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678.00 | 22 831.00 | | 1 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 293.00 | 13 701.00 | | 22 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 971.00 | 37 608.00 | | 23 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 281.00 | 12 883.00 | | 40 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 028.00 | 113 537.00 | | 94 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 291.00 | 214 159.00 | | 148 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 863 711.00 | 16 428 539.00 | | 17 863 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 306 341.00 | 15 824 702.00 | | 17 306 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 370.00 | 603 837.00 | | 557 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 202 859.00 | | 539 985.00 | 8 202 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 980.00 | 2 410 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 493.00 | 8 638 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 983 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 513.00 | 2 215 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963 579.00 | | 20 041.00 | 3 963 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 444.00 | | 160 580.00 | 2 154 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 956.00 | | 359 365.00 | 2 055 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 221.00 | 234 051.00 | 66 889.00 | 1 649 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 449.00 | 9 627.00 | | 13 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 257.00 | 18 824.00 | | 133 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 515.00 | 205 600.00 | 66 889.00 | 1 502 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 038.00 | 22 293.00 | 14 215.00 | 29 038.00 |
6T Sur comptes clients | 172 222.00 | 84 202.00 | 50 376.00 | 172 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 222.00 | 84 202.00 | 50 376.00 | 172 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 260.00 | 106 495.00 | 64 591.00 | 201 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 202.00 | 50 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 293.00 | 14 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 256.00 | 3 120 256.00 | | 3 120 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 968.00 | 925 968.00 | | 925 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 462.00 | 685 462.00 | | 685 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478 451.00 | 1 478 451.00 | | 1 478 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 574.00 | 472 574.00 | | 472 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 701.00 | 4 476 701.00 | | 4 476 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 242.00 | 247 242.00 | | 247 242.00 |
VB T. V. A. | 516 004.00 | 516 004.00 | | 516 004.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 987.00 | 422 211.00 | 1 434 328.00 | 2 495 987.00 |
VI Groupe et associés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 724.00 | | | 459 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 813.00 | 205 813.00 | | 205 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 344.00 | 6 052 694.00 | 30 650.00 | 6 083 344.00 |
VW T.V.A. | 986 318.00 | 986 318.00 | | 986 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 943 194.00 | 7 869 418.00 | 1 434 328.00 | 9 943 194.00 |