| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 593.00 | 115 032.00 | 17 560.00 | 132 593.00 |
AH Fonds commercial | 3 772 391.00 | | 3 772 391.00 | 3 772 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 596.00 | 18 225.00 | 40 371.00 | 58 596.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 036.00 | 764.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 111 649.00 | 43 879.00 | 67 769.00 | 111 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 629.00 | 1 456 599.00 | 576 030.00 | 2 032 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 801.00 | | 466 801.00 | 466 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 202 859.00 | 1 649 221.00 | 6 553 638.00 | 8 202 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272 240.00 | 172 222.00 | 4 100 018.00 | 4 272 240.00 |
BZ Autres créances | 627 263.00 | | 627 263.00 | 627 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 048.00 | | 508 048.00 | 508 048.00 |
CF Disponibilités | 2 791 955.00 | | 2 791 955.00 | 2 791 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 957.00 | | 171 957.00 | 171 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 371 462.00 | 172 222.00 | 8 199 240.00 | 8 371 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 574 322.00 | 1 821 443.00 | 14 752 879.00 | 16 574 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 701.00 | | | 467 701.00 |
CU Autres participations | 1 525 610.00 | | 1 525 610.00 | 1 525 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 880.00 | 13 449.00 | 15 431.00 | 28 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 600.00 | 385 600.00 | | 385 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591 269.00 | 1 122 219.00 | | 1 591 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 537 857.00 | 2 505 024.00 | | 2 537 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 837.00 | 329 511.00 | | 603 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 349.00 | 1 876.00 | | 1 349.00 |
DK Provisions réglementées | 29 038.00 | 46 282.00 | | 29 038.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 511.00 | 4 429 073.00 | | 5 187 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 387.00 | 2 015 174.00 | | 2 550 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 262.00 | 23 282.00 | | 21 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 581.00 | 2 357 685.00 | | 2 816 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701 906.00 | 2 326 244.00 | | 2 701 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 861.00 | | |
EA Autres dettes | 52 233.00 | 78 468.00 | | 52 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422 999.00 | 1 446 266.00 | | 1 422 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 565 367.00 | 8 328 979.00 | | 9 565 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 879.00 | 12 758 052.00 | | 14 752 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 471 543.00 | 6 616 696.00 | | 7 471 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 15 901 719.00 | | 15 901 719.00 | 15 901 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 903 069.00 | | 15 903 069.00 | 15 903 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 272 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 462 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 580.00 | |
GE Autres charges | | | 26 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 438 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 334.00 | 2 411.00 | | 19 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 945.00 | 15 898.00 | | 30 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 491.00 | 18 521.00 | | 50 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 588.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 831.00 | 13 847.00 | | 22 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 701.00 | 17 323.00 | | 13 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 608.00 | 31 758.00 | | 37 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 883.00 | -13 236.00 | | 12 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 537.00 | 50 797.00 | | 113 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 159.00 | 135 586.00 | | 214 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 428 539.00 | 15 285 119.00 | | 16 428 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 824 702.00 | 14 955 608.00 | | 15 824 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 837.00 | 329 511.00 | | 603 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284 401.00 | | 5 060 685.00 | 7 284 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 080.00 | | 7 104.00 | 25 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950 551.00 | 2 055 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142 227.00 | 8 202 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 304.00 | 28 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483 856.00 | 3 963 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 516.00 | 2 154 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384 775.00 | | 1 062 660.00 | 3 384 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 543.00 | | 420 418.00 | 2 438 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 004.00 | | 3 570 503.00 | 1 436 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 626.00 | 425 776.00 | 153 180.00 | 1 376 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 347.00 | 10 504.00 | 1 401.00 | 4 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 693.00 | 58 633.00 | 19 069.00 | 93 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 586.00 | 356 639.00 | 132 710.00 | 1 278 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 282.00 | 13 701.00 | 30 945.00 | 46 282.00 |
6T Sur comptes clients | 446 888.00 | 47 869.00 | 322 535.00 | 446 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 888.00 | 47 869.00 | 322 535.00 | 446 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 170.00 | 61 570.00 | 353 480.00 | 493 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 580.00 | 66 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 701.00 | 30 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 581.00 | 2 816 581.00 | | 2 816 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 605.00 | 878 605.00 | | 878 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 417.00 | 611 417.00 | | 611 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422 999.00 | 1 422 999.00 | | 1 422 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 801.00 | 466 801.00 | | 466 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 550.00 | 900.00 | 30 650.00 | 31 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 057 859.00 | 4 057 859.00 | | 4 057 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 381.00 | 214 381.00 | | 214 381.00 |
VB T. V. A. | 461 189.00 | 461 189.00 | | 461 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 711.00 | 444 886.00 | 1 386 264.00 | 2 538 711.00 |
VI Groupe et associés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 151.00 | | | 113 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 901.00 | | | 410 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 363.00 | 133 363.00 | | 133 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 957.00 | 171 957.00 | | 171 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569 811.00 | 5 539 161.00 | 30 650.00 | 5 569 811.00 |
VW T.V.A. | 982 554.00 | 982 554.00 | | 982 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 565 368.00 | 7 471 543.00 | 1 386 264.00 | 9 565 368.00 |