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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 854.00 | 103 467.00 | 31 387.00 | 134 854.00 |
AH Fonds commercial | 3 246 527.00 | | 3 246 527.00 | 3 246 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 427.00 | 985 615.00 | 861 812.00 | 1 847 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 297 060.00 | | 297 060.00 | 297 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 593.00 | 1 089 082.00 | 4 679 510.00 | 5 768 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371 326.00 | 712 774.00 | 3 658 552.00 | 4 371 326.00 |
BZ Autres créances | 829 693.00 | | 829 693.00 | 829 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 487.00 | | 478 487.00 | 478 487.00 |
CF Disponibilités | 1 537 935.00 | | 1 537 935.00 | 1 537 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 142.00 | | 330 142.00 | 330 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 893.00 | 712 774.00 | 6 843 119.00 | 7 555 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 324 486.00 | 1 801 857.00 | 11 522 629.00 | 13 324 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 060.00 | | | 297 060.00 |
CU Autres participations | 205 478.00 | | 205 478.00 | 205 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 600.00 | 385 600.00 | | 385 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122 219.00 | 1 122 219.00 | | 1 122 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 216 347.00 | 2 090 957.00 | | 2 216 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 993.00 | 445 618.00 | | 454 993.00 |
DK Provisions réglementées | 47 734.00 | 34 472.00 | | 47 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 453.00 | 4 117 426.00 | | 4 265 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 598.00 | 555 894.00 | | 860 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 223.00 | 43 300.00 | | 44 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 817.00 | 2 288 845.00 | | 2 704 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 806.00 | 1 941 355.00 | | 2 171 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | 78 167.00 | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 106 479.00 | 85 287.00 | | 106 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365 910.00 | 1 559 329.00 | | 1 365 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 257 176.00 | 6 552 178.00 | | 7 257 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 522 629.00 | 10 669 604.00 | | 11 522 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 613 871.00 | 6 220 838.00 | | 6 613 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
FG Production vendue services | 13 566 072.00 | | 13 566 072.00 | 13 566 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 571 606.00 | | 13 571 606.00 | 13 571 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 083 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 585 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 156 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 289.00 | |
GE Autres charges | | | 13 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 478 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 6 018.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 12 747.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 773.00 | 18 765.00 | | 7 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 7 032.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 345.00 | 2 261.00 | | 14 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 261.00 | 8 298.00 | | 17 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 442.00 | 17 591.00 | | 34 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 669.00 | 1 174.00 | | -26 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 744.00 | 13 712.00 | | 15 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 687.00 | 106 169.00 | | 106 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 097 980.00 | 12 822 447.00 | | 14 097 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 642 986.00 | 12 376 829.00 | | 13 642 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 993.00 | 445 618.00 | | 454 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 607.00 | | 650 171.00 | 5 444 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 500.00 | 539 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 421.00 | 280 764.00 | 5 768 593.00 | 45 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 191.00 | 3 381 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 421.00 | 190 073.00 | 1 847 427.00 | 45 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354 232.00 | | 36 340.00 | 3 354 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 055.00 | | 516 866.00 | 1 566 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 319.00 | | 96 965.00 | 524 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 561.00 | 184 443.00 | 184 921.00 | 1 089 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 994.00 | 12 664.00 | 9 191.00 | 99 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 566.00 | 171 778.00 | 175 729.00 | 989 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 472.00 | 17 261.00 | 4 000.00 | 34 472.00 |
6T Sur comptes clients | 786 161.00 | 240 289.00 | 313 676.00 | 786 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 161.00 | 240 289.00 | 313 676.00 | 786 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 633.00 | 257 550.00 | 317 676.00 | 820 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 289.00 | 313 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 817.00 | 2 704 817.00 | | 2 704 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 530.00 | 591 530.00 | | 591 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 436.00 | 514 436.00 | | 514 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365 910.00 | 1 365 910.00 | | 1 365 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 060.00 | 297 060.00 | | 297 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 736.00 | 3 510 736.00 | | 3 510 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860 590.00 | 860 590.00 | | 860 590.00 |
VB T. V. A. | 447 521.00 | 447 521.00 | | 447 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 569.00 | 216 264.00 | 447 021.00 | 859 569.00 |
VI Groupe et associés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 200.00 | | | 544 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 596.00 | | | 239 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |
VP Divers | 143 446.00 | 143 446.00 | | 143 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 822.00 | 174 822.00 | | 174 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 142.00 | 330 142.00 | | 330 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864 455.00 | 5 828 221.00 | 36 234.00 | 5 864 455.00 |
VW T.V.A. | 891 018.00 | 891 018.00 | | 891 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 257 176.00 | 6 613 871.00 | 447 021.00 | 7 257 176.00 |