| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 076.00 | 80 688.00 | 16 388.00 | 97 076.00 |
AH Fonds commercial | 3 246 527.00 | | 3 246 527.00 | 3 246 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 160.00 | 1 178 949.00 | 756 212.00 | 1 935 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 570.00 | | 379 570.00 | 379 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 877.00 | 1 259 637.00 | 4 688 240.00 | 5 947 877.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286 993.00 | 504 405.00 | 3 782 588.00 | 4 286 993.00 |
BZ Autres créances | 642 936.00 | | 642 936.00 | 642 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 090.00 | | 708 090.00 | 708 090.00 |
CF Disponibilités | 1 150 200.00 | | 1 150 200.00 | 1 150 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 102.00 | | 403 102.00 | 403 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 447.00 | 504 405.00 | 6 687 042.00 | 7 191 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 139 324.00 | 1 764 042.00 | 11 375 282.00 | 13 139 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379 570.00 | | | 379 570.00 |
CU Autres participations | 205 578.00 | | 205 578.00 | 205 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 600.00 | 385 600.00 | | 385 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122 219.00 | 1 122 219.00 | | 1 122 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 374 662.00 | 2 216 347.00 | | 2 374 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 040.00 | 454 993.00 | | 427 040.00 |
DK Provisions réglementées | 44 858.00 | 47 734.00 | | 44 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 939.00 | 4 265 453.00 | | 4 392 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 282.00 | 860 598.00 | | 732 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 339.00 | 44 223.00 | | 45 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 579.00 | 2 704 817.00 | | 2 530 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 885.00 | 2 171 806.00 | | 2 209 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 169.00 | 3 341.00 | | 57 169.00 |
EA Autres dettes | 100 295.00 | 106 479.00 | | 100 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 306 794.00 | 1 365 910.00 | | 1 306 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 982 343.00 | 7 257 176.00 | | 6 982 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 375 282.00 | 11 522 629.00 | | 11 375 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 432 572.00 | 6 613 871.00 | | 6 432 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
FG Production vendue services | 14 207 133.00 | | 14 207 133.00 | 14 207 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 210 626.00 | | 14 210 626.00 | 14 210 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 867 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 664 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 234.00 | |
GE Autres charges | | | 168 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 271 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 3 428.00 | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 530.00 | 4 000.00 | | 17 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 080.00 | 7 773.00 | | 18 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 395.00 | 2 836.00 | | 8 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 395.00 | 14 345.00 | | 5 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 654.00 | 17 261.00 | | 14 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 444.00 | 34 442.00 | | 28 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 364.00 | -26 669.00 | | -10 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 692.00 | 15 744.00 | | 16 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 565.00 | 106 687.00 | | 142 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 892 470.00 | 14 097 980.00 | | 14 892 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 465 431.00 | 13 642 986.00 | | 14 465 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 040.00 | 454 993.00 | | 427 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 593.00 | | 233 254.00 | 5 768 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 140.00 | 622 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 970.00 | 5 947 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 779.00 | 3 343 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 052.00 | 1 981 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381 381.00 | | | 3 381 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 427.00 | | 143 419.00 | 1 847 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 785.00 | | 89 834.00 | 539 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 082.00 | 211 988.00 | 41 434.00 | 1 089 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 467.00 | 14 999.00 | 37 779.00 | 103 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 615.00 | 196 989.00 | 3 656.00 | 985 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 734.00 | 14 654.00 | 17 530.00 | 47 734.00 |
6T Sur comptes clients | 712 774.00 | 274 234.00 | 482 603.00 | 712 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 774.00 | 274 234.00 | 482 603.00 | 712 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 500.00 | 288 888.00 | 500 133.00 | 760 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 234.00 | 482 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 654.00 | 17 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 579.00 | 2 530 573.00 | | 2 530 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 081.00 | 64 081.00 | | 640 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 288.00 | 525 238.00 | | 525 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 169.00 | 57 169.00 | | 53 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 570.00 | 379 570.00 | | 379 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 680 386.00 | 3 680 386.00 | | 3 680 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 606.00 | 606 606.00 | | 606 606.00 |
VB T. V. A. | 419 552.00 | 419 552.00 | | 419 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 647.00 | 181 875.00 | 395 957.00 | 731 647.00 |
VI Groupe et associés | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 188.00 | 148 188.00 | | 148 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 845.00 | 152 845.00 | | 192 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 102.00 | 403 102.00 | | 403 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748 920.00 | 5 712 602.00 | 36 318.00 | 5 748 920.00 |
VW T.V.A. | 851 675.00 | 551 670.00 | | 851 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 844.00 | 6 432 572.00 | 395 957.00 | 6 982 844.00 |