| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
AP Constructions | 101 769.00 | 27 150.00 | 74 619.00 | 101 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 138.00 | 331 783.00 | 77 356.00 | 409 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 787.00 | 545 967.00 | 170 820.00 | 716 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 499.00 | 36 885.00 | 127 614.00 | 164 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 562.00 | 968 331.00 | 1 321 231.00 | 2 289 562.00 |
BP En cours de production de services | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BT Marchandises | 7 528 692.00 | 172 610.00 | 7 356 083.00 | 7 528 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 547.00 | 12 547.00 | 2 094 000.00 | 2 106 547.00 |
BZ Autres créances | 1 390 457.00 | | 1 390 457.00 | 1 390 457.00 |
CF Disponibilités | 344 399.00 | | 344 399.00 | 344 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 456 226.00 | 185 157.00 | 11 271 069.00 | 11 456 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 745 788.00 | 1 153 488.00 | 12 592 301.00 | 13 745 788.00 |
CU Autres participations | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 2 614 186.00 | 2 384 699.00 | | 2 614 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 185.00 | 229 487.00 | | 249 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 371.00 | 3 087 186.00 | | 3 336 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 051.00 | 1 211 554.00 | | 984 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 063.00 | 200 146.00 | | 200 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 302.00 | 3 673 926.00 | | 4 974 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 854.00 | 672 141.00 | | 662 854.00 |
EA Autres dettes | 2 411 160.00 | 2 160 564.00 | | 2 411 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 255 930.00 | 7 918 330.00 | | 9 255 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 301.00 | 11 005 515.00 | | 12 592 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 768 547.00 | 41 971.00 | 36 810 519.00 | 36 768 547.00 |
FD Production vendue biens | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FG Production vendue services | 2 067 364.00 | | 2 067 364.00 | 2 067 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 837 207.00 | 41 971.00 | 38 879 179.00 | 38 837 207.00 |
FM Production stockée | | | 2 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 193 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 815 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 157.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 754 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 502.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 535.00 | 502.00 | | 13 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 828.00 | 6 621.00 | | 25 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 875.00 | 6 621.00 | | 37 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 340.00 | -6 119.00 | | -24 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 433.00 | 32 671.00 | | 28 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 091.00 | 84 689.00 | | 83 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 219 952.00 | 36 503 422.00 | | 39 219 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 970 767.00 | 36 273 935.00 | | 38 970 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 185.00 | 229 487.00 | | 249 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 437.00 | | 113 843.00 | 2 200 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 273 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 717.00 | 2 289 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 567.00 | 1 227 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 791.00 | | | 788 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 266.00 | | 108 995.00 | 1 142 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 379.00 | | 4 848.00 | 269 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 289.00 | 101 678.00 | 11 520.00 | 841 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 411.00 | 135.00 | | 26 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 878.00 | 101 542.00 | 11 520.00 | 814 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 840 170.00 | 368 850.00 | 840 170.00 | 840 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 551.00 | 172 610.00 | 188 551.00 | 188 551.00 |
6T Sur comptes clients | 12 390.00 | 1 533.00 | 1 375.00 | 12 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 958.00 | 211 027.00 | 273 943.00 | 284 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 958.00 | 211 027.00 | 273 943.00 | 284 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 027.00 | 273 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 063.00 | 63.00 | 200 000.00 | 200 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 302.00 | 4 974 302.00 | | 4 974 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 518.00 | 413 518.00 | | 413 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 855.00 | 242 855.00 | | 242 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 633.00 | 452 633.00 | | 452 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 730.00 | 102 500.00 | | 103 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 511.00 | | | 2 091 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
VC Groupe et associés | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 189.00 | 950 189.00 | | 950 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 958 527.00 | 1 958 527.00 | | 1 958 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 048.00 | | | 1 250 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 175.00 | 3 607 945.00 | 1 230.00 | 3 609 175.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 255 930.00 | 9 055 930.00 | 200 000.00 | 9 255 930.00 |