| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 493.00 | 29 878.00 | 89 615.00 | 119 493.00 |
AP Constructions | 101 769.00 | 37 327.00 | 64 442.00 | 101 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 052.00 | 343 067.00 | 89 985.00 | 433 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 686.00 | 576 587.00 | 221 099.00 | 797 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 674.00 | 26 705.00 | 148 969.00 | 175 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 497.00 | 1 013 564.00 | 1 484 932.00 | 2 498 497.00 |
BP En cours de production de services | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BT Marchandises | 9 989 559.00 | 274 036.00 | 9 715 523.00 | 9 989 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 140.00 | 13 982.00 | 1 542 158.00 | 1 556 140.00 |
BZ Autres créances | 1 203 140.00 | | 1 203 140.00 | 1 203 140.00 |
CF Disponibilités | 449 419.00 | | 449 419.00 | 449 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 224 071.00 | 288 018.00 | 12 936 053.00 | 13 224 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 568.00 | 1 301 582.00 | 14 420 986.00 | 15 722 568.00 |
CU Autres participations | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 2 863 371.00 | 2 614 186.00 | | 2 863 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 575.00 | 249 185.00 | | 88 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 946.00 | 3 336 371.00 | | 3 424 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 822.00 | 984 051.00 | | 1 780 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 072.00 | 200 063.00 | | 200 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 696.00 | 4 974 302.00 | | 6 070 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 536.00 | 662 854.00 | | 565 536.00 |
EA Autres dettes | 2 364 414.00 | 2 411 160.00 | | 2 364 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 23 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 996 040.00 | 9 255 930.00 | | 10 996 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 420 986.00 | 12 592 301.00 | | 14 420 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 056 483.00 | 9 374 685.00 | 36 431 168.00 | 27 056 483.00 |
FD Production vendue biens | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
FG Production vendue services | 2 372 768.00 | | 2 372 768.00 | 2 372 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 433 283.00 | 9 374 685.00 | 38 807 968.00 | 29 433 283.00 |
FM Production stockée | | | 4 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 073 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 604 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 466 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 018.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 936 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 335.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 13 200.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 13 535.00 | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 917.00 | -24 340.00 | | 5 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 395.00 | 83 091.00 | | -12 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 080 802.00 | 39 219 952.00 | | 39 080 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 992 227.00 | 38 970 767.00 | | 38 992 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 575.00 | 249 185.00 | | 88 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 562.00 | | 361 398.00 | 2 289 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 464.00 | 2 498 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 464.00 | 1 332 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 791.00 | | 92 947.00 | 788 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 694.00 | | 257 277.00 | 1 227 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 077.00 | | 11 175.00 | 273 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 446.00 | 106 108.00 | 50 695.00 | 931 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 546.00 | 3 332.00 | | 26 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 900.00 | 102 776.00 | 50 695.00 | 904 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 368 850.00 | 267 050.00 | 368 850.00 | 368 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 610.00 | 274 036.00 | 172 610.00 | 172 610.00 |
6T Sur comptes clients | 12 547.00 | 13 982.00 | 12 547.00 | 12 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 041.00 | 314 723.00 | 222 041.00 | 222 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 041.00 | 314 723.00 | 222 041.00 | 222 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 723.00 | 222 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 072.00 | 72.00 | 200 000.00 | 200 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 696.00 | 6 070 696.00 | | 6 070 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 560.00 | 378 560.00 | | 378 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 308.00 | 186 308.00 | | 186 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 990.00 | 204 990.00 | | 204 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 730.00 | 102 500.00 | | 103 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 381.00 | | | 1 539 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VB T. V. A. | 227 641.00 | | | 227 641.00 |
VC Groupe et associés | 185 517.00 | | | 185 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616 974.00 | 1 616 974.00 | | 1 616 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 424.00 | 2 159 424.00 | | 2 159 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
VP Divers | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 457.00 | | | 786 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 694.00 | 2 867 464.00 | 1 230.00 | 2 868 694.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 984 040.00 | 10 784 040.00 | 200 000.00 | 10 984 040.00 |