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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 133.00 | 71 253.00 | 51 880.00 | 123 133.00 |
AP Constructions | 213 538.00 | 91 846.00 | 121 692.00 | 213 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 593.00 | 320 633.00 | 83 959.00 | 404 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 827.00 | 716 834.00 | 204 992.00 | 921 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 907.00 | 1 200 567.00 | 1 402 340.00 | 2 602 907.00 |
BP En cours de production de services | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BT Marchandises | 10 771 671.00 | 279 227.00 | 10 492 444.00 | 10 771 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 942.00 | 7 252.00 | 3 536 690.00 | 3 543 942.00 |
BZ Autres créances | 1 593 670.00 | | 1 593 670.00 | 1 593 670.00 |
CF Disponibilités | 444 180.00 | | 444 180.00 | 444 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 384 828.00 | 286 479.00 | 16 098 349.00 | 16 384 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 987 735.00 | 1 487 046.00 | 17 500 689.00 | 18 987 735.00 |
CU Autres participations | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 3 842 073.00 | 3 343 549.00 | | 3 842 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 144.00 | 498 524.00 | | 446 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 217.00 | 4 315 073.00 | | 4 761 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 643.00 | 1 910 854.00 | | 2 155 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 076.00 | 200 004.00 | | 200 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374 989.00 | 4 742 617.00 | | 7 374 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 876.00 | 833 281.00 | | 649 876.00 |
EA Autres dettes | 2 358 888.00 | 2 305 985.00 | | 2 358 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 739 472.00 | 9 992 740.00 | | 12 739 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 500 689.00 | 14 307 813.00 | | 17 500 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 918 980.00 | 167 380.00 | 43 086 360.00 | 42 918 980.00 |
FD Production vendue biens | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
FG Production vendue services | 2 850 164.00 | | 2 850 164.00 | 2 850 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 789 343.00 | 167 380.00 | 45 956 723.00 | 45 789 343.00 |
FM Production stockée | | | -6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 225 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 207 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 222 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 568 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 129 179.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 129 179.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 20 258.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 103.00 | 76 871.00 | | 55 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 932.00 | 154 374.00 | | 148 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 260 346.00 | 46 420 562.00 | | 46 260 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 814 202.00 | 45 922 038.00 | | 45 814 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 144.00 | 498 524.00 | | 446 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 638.00 | | 103 122.00 | 2 598 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 853.00 | 2 602 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 853.00 | 1 539 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 913.00 | | 2 465.00 | 882 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 154.00 | | 100 657.00 | 1 538 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 572.00 | | | 177 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 279.00 | 148 141.00 | 98 853.00 | 1 151 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 757.00 | 13 496.00 | | 57 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 522.00 | 134 645.00 | 98 853.00 | 1 093 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 827.00 | 279 227.00 | 231 827.00 | 231 827.00 |
6T Sur comptes clients | 6 835.00 | 7 252.00 | 6 835.00 | 6 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 191.00 | 286 479.00 | 245 191.00 | 245 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 191.00 | 286 479.00 | 245 191.00 | 245 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 479.00 | 238 662.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 076.00 | 76.00 | 200 000.00 | 200 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374 989.00 | 7 374 989.00 | | 7 374 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 479.00 | 414 479.00 | | 414 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 044.00 | 214 044.00 | | 214 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 581.00 | 244 581.00 | | 244 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 421.00 | 3 535 421.00 | | 3 535 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VB T. V. A. | 389 777.00 | 389 777.00 | | 389 777.00 |
VC Groupe et associés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901 489.00 | 1 901 489.00 | | 1 901 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 154.00 | 109 924.00 | 144 230.00 | 254 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 306.00 | 2 114 306.00 | | 2 114 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 251.00 | 1 188 251.00 | | 1 188 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 509.00 | 5 140 489.00 | 105 020.00 | 5 245 509.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 739 472.00 | 12 395 242.00 | 344 230.00 | 12 739 472.00 |