| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 668.00 | 44 062.00 | 76 606.00 | 120 668.00 |
AP Constructions | 167 271.00 | 47 701.00 | 119 569.00 | 167 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 576.00 | 336 885.00 | 84 691.00 | 421 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 726.00 | 625 371.00 | 250 355.00 | 875 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 674.00 | 12 668.00 | 163 005.00 | 175 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 930.00 | | 104 930.00 | 104 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 938.00 | 1 066 688.00 | 1 566 250.00 | 2 632 938.00 |
BP En cours de production de services | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BT Marchandises | 7 772 085.00 | 321 350.00 | 7 450 735.00 | 7 772 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 112.00 | 4 117.00 | 3 906 995.00 | 3 911 112.00 |
BZ Autres créances | 1 052 606.00 | | 1 052 606.00 | 1 052 606.00 |
CF Disponibilités | 384 916.00 | | 384 916.00 | 384 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 151 012.00 | 325 467.00 | 12 825 545.00 | 13 151 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 783 949.00 | 1 392 155.00 | 14 391 795.00 | 15 783 949.00 |
CU Autres participations | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 2 951 946.00 | 2 863 371.00 | | 2 951 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 603.00 | 88 575.00 | | 391 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 549.00 | 3 424 946.00 | | 3 816 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 218.00 | 1 780 822.00 | | 2 192 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 050.00 | 200 072.00 | | 200 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 816.00 | 6 070 696.00 | | 4 942 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 942.00 | 565 536.00 | | 850 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389 219.00 | 2 364 414.00 | | 2 389 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 575 246.00 | 10 996 040.00 | | 10 575 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 391 795.00 | 14 420 986.00 | | 14 391 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 208 424.00 | 174 966.00 | 40 383 390.00 | 40 208 424.00 |
FD Production vendue biens | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
FG Production vendue services | 2 732 935.00 | | 2 732 935.00 | 2 732 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 955 516.00 | 174 966.00 | 43 130 482.00 | 42 955 516.00 |
FM Production stockée | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 571 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 439 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 235 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 11 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 956 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 583.00 | 917.00 | | 41 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 583.00 | 5 917.00 | | 41 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 972.00 | 5 917.00 | | 20 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 625.00 | -12 395.00 | | 158 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 658 478.00 | 39 080 802.00 | | 43 658 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 266 875.00 | 38 992 227.00 | | 43 266 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 603.00 | 88 575.00 | | 391 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 497.00 | | 220 993.00 | 2 498 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 552.00 | 2 632 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 552.00 | 1 464 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 738.00 | | 1 175.00 | 881 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 507.00 | | 218 618.00 | 1 332 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 252.00 | | 1 200.00 | 284 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 859.00 | 133 100.00 | 65 941.00 | 986 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 878.00 | 14 184.00 | | 29 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 981.00 | 118 916.00 | 65 941.00 | 956 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 267 050.00 | 126 680.00 | 267 050.00 | 267 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 036.00 | 321 350.00 | 274 036.00 | 274 036.00 |
6T Sur comptes clients | 13 982.00 | 4 117.00 | 13 982.00 | 13 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 723.00 | 338 136.00 | 314 723.00 | 314 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 723.00 | 338 136.00 | 314 723.00 | 314 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 467.00 | 288 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 668.00 | 26 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 050.00 | 50.00 | 200 000.00 | 200 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 816.00 | 4 942 816.00 | | 4 942 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 179.00 | 466 179.00 | | 466 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 693.00 | 230 693.00 | | 230 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 182.00 | | | 3 906 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945 139.00 | 1 945 139.00 | | 1 945 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 079.00 | | 96 613.00 | 247 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 158 526.00 | 2 158 526.00 | | 2 158 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 129.00 | | | 447 129.00 |
VP Divers | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 715.00 | | | 1 050 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 188.00 | 4 968 258.00 | 104 930.00 | 5 073 188.00 |
VW T.V.A. | 196 263.00 | 196 263.00 | | 196 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 575 246.00 | 10 128 167.00 | 296 613.00 | 10 575 246.00 |