| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 668.00 | 57 757.00 | 62 911.00 | 120 668.00 |
AP Constructions | 205 088.00 | 69 350.00 | 135 738.00 | 205 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 785.00 | 370 042.00 | 87 743.00 | 457 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 280.00 | 654 130.00 | 221 151.00 | 875 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 704.00 | 6 529.00 | 61 174.00 | 67 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 638.00 | 1 157 809.00 | 1 440 830.00 | 2 598 638.00 |
BP En cours de production de services | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
BT Marchandises | 7 543 107.00 | 231 827.00 | 7 311 280.00 | 7 543 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 242.00 | 6 835.00 | 3 152 407.00 | 3 159 242.00 |
BZ Autres créances | 1 506 195.00 | | 1 506 195.00 | 1 506 195.00 |
CF Disponibilités | 854 655.00 | | 854 655.00 | 854 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 105 646.00 | 238 662.00 | 12 866 984.00 | 13 105 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 704 284.00 | 1 396 470.00 | 14 307 813.00 | 15 704 284.00 |
CU Autres participations | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 3 343 549.00 | 2 951 946.00 | | 3 343 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 524.00 | 391 603.00 | | 498 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 073.00 | 3 816 549.00 | | 4 315 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 854.00 | 2 192 218.00 | | 1 910 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 004.00 | 200 050.00 | | 200 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 617.00 | 4 942 816.00 | | 4 742 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 281.00 | 850 942.00 | | 833 281.00 |
EA Autres dettes | 2 305 985.00 | 2 389 219.00 | | 2 305 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 992 740.00 | 10 575 246.00 | | 9 992 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 307 813.00 | 14 391 795.00 | | 14 307 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 405 708.00 | 134 870.00 | 42 540 578.00 | 42 405 708.00 |
FD Production vendue biens | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
FG Production vendue services | 3 259 369.00 | | 3 259 369.00 | 3 259 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 682 147.00 | 134 870.00 | 45 817 017.00 | 45 682 147.00 |
FM Production stockée | | | 10 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 269 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 807 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 533 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 179.00 | 41 583.00 | | 129 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 179.00 | 41 583.00 | | 129 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 970.00 | 20 611.00 | | 107 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 921.00 | 20 611.00 | | 108 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 258.00 | 20 972.00 | | 20 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 871.00 | 74 202.00 | | 76 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 374.00 | 158 625.00 | | 154 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 420 562.00 | 43 658 478.00 | | 46 420 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 922 038.00 | 43 266 875.00 | | 45 922 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 524.00 | 391 603.00 | | 498 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 938.00 | | 1 021 448.00 | 2 632 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 970.00 | 177 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 748.00 | 2 598 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882 913.00 | 882 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 865.00 | 1 538 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 913.00 | | 882 913.00 | 882 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 573.00 | | 138 445.00 | 1 464 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 452.00 | | 90.00 | 285 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 019.00 | 162 125.00 | 64 865.00 | 1 054 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 062.00 | 13 695.00 | | 44 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 957.00 | 148 430.00 | 64 865.00 | 1 009 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 668.00 | 6 529.00 | 12 668.00 | 12 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 350.00 | 231 827.00 | 321 350.00 | 321 350.00 |
6T Sur comptes clients | 4 117.00 | 6 835.00 | 4 117.00 | 4 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 136.00 | 245 191.00 | 338 136.00 | 338 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 136.00 | 245 191.00 | 338 136.00 | 338 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 662.00 | 325 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 529.00 | 12 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 004.00 | 4.00 | 200 000.00 | 200 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 617.00 | 4 742 617.00 | | 4 742 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 949.00 | 499 949.00 | | 499 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 752.00 | 217 752.00 | | 217 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 017.00 | 178 017.00 | | 178 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 062.00 | 3 151 062.00 | | 3 151 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VC Groupe et associés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 854.00 | 156 700.00 | 254 154.00 | 410 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 967.00 | 2 127 967.00 | | 2 127 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 139.00 | 1 423 139.00 | | 1 423 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 335.00 | 4 668 315.00 | 105 020.00 | 4 773 335.00 |
VW T.V.A. | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992 740.00 | 9 538 586.00 | 454 154.00 | 9 992 740.00 |