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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 133.00 | 99 326.00 | 23 807.00 | 123 133.00 |
AP Constructions | 220 198.00 | 139 116.00 | 81 082.00 | 220 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 648.00 | 361 274.00 | 106 375.00 | 467 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 241.00 | 807 207.00 | 192 035.00 | 999 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 018.00 | 257.00 | 171 761.00 | 172 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 352.00 | 1 407 179.00 | 1 447 173.00 | 2 854 352.00 |
BP En cours de production de services | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
BT Marchandises | 7 672 794.00 | 363 247.00 | 7 309 547.00 | 7 672 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 051.00 | 8 990.00 | 2 390 061.00 | 2 399 051.00 |
BZ Autres créances | 1 085 664.00 | | 1 085 664.00 | 1 085 664.00 |
CF Disponibilités | 2 283 183.00 | | 2 283 183.00 | 2 283 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 490 575.00 | 372 237.00 | 13 118 338.00 | 13 490 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 344 927.00 | 1 779 416.00 | 14 565 511.00 | 16 344 927.00 |
CU Autres participations | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 4 705 682.00 | 4 288 217.00 | | 4 705 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 473.00 | 417 464.00 | | 269 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448 155.00 | 5 178 682.00 | | 5 448 155.00 |
DP Provisions pour risques | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 838.00 | 1 790 878.00 | | 1 694 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 953.00 | 199 937.00 | | 199 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 704.00 | 6 280 001.00 | | 4 532 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 653.00 | 627 371.00 | | 529 653.00 |
EA Autres dettes | 2 153 915.00 | 2 503 628.00 | | 2 153 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 111 062.00 | 11 401 815.00 | | 9 111 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 565 511.00 | 16 580 496.00 | | 14 565 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 947 926.00 | 116 767.00 | 38 064 693.00 | 37 947 926.00 |
FD Production vendue biens | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
FG Production vendue services | 2 666 910.00 | | 2 666 910.00 | 2 666 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 628 579.00 | 116 767.00 | 40 745 346.00 | 40 628 579.00 |
FM Production stockée | | | 11 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 124 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 948 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 076 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 736 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 1.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 1.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 1.00 | | 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 559.00 | 154 899.00 | | 79 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 132 538.00 | 44 672 910.00 | | 41 132 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 863 064.00 | 44 255 446.00 | | 40 863 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 473.00 | 417 464.00 | | 269 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 228.00 | | 99 964.00 | 1 634 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 886.00 | | | 281 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 749.00 | 129 277.00 | 47 104.00 | 1 324 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 345.00 | 13 981.00 | | 85 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 404.00 | 115 297.00 | 47 104.00 | 1 239 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 257.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 294.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 318 475.00 | 363 247.00 | 318 475.00 | 318 475.00 |
6T Sur comptes clients | 9 038.00 | | 48.00 | 9 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 512.00 | 363 504.00 | 318 522.00 | 327 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 704.00 | 4 532 704.00 | | 4 532 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 751.00 | 364 751.00 | | 364 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 124.00 | 152 124.00 | | 152 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 609.00 | 339 609.00 | | 339 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 444.00 | 2 388 444.00 | | 2 388 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VB T. V. A. | 137 784.00 | 137 784.00 | | 137 784.00 |
VC Groupe et associés | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 006.00 | 1 500 006.00 | | 1 500 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 832.00 | 90 729.00 | 104 103.00 | 194 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 306.00 | 1 814 306.00 | | 1 814 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 957.00 | 877 957.00 | | 877 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 922.00 | 3 490 902.00 | 105 020.00 | 3 595 922.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 111 110.00 | 8 807 006.00 | 304 103.00 | 9 111 110.00 |