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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 133.00 | 85 345.00 | 37 788.00 | 123 133.00 |
AP Constructions | 217 138.00 | 115 422.00 | 101 716.00 | 217 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 758.00 | 352 164.00 | 103 593.00 | 455 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 333.00 | 771 818.00 | 189 515.00 | 961 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 704.00 | | 167 704.00 | 167 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 178.00 | 1 324 749.00 | 1 472 429.00 | 2 797 178.00 |
BP En cours de production de services | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BT Marchandises | 9 754 260.00 | 318 475.00 | 9 435 785.00 | 9 754 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 723.00 | 9 038.00 | 3 170 685.00 | 3 179 723.00 |
BZ Autres créances | 1 512 482.00 | | 1 512 482.00 | 1 512 482.00 |
CF Disponibilités | 953 555.00 | | 953 555.00 | 953 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 435 580.00 | 327 512.00 | 15 108 067.00 | 15 435 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 232 758.00 | 1 652 261.00 | 16 580 496.00 | 18 232 758.00 |
CU Autres participations | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 4 288 217.00 | 3 842 073.00 | | 4 288 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 464.00 | 446 144.00 | | 417 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 178 682.00 | 4 761 217.00 | | 5 178 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 878.00 | 2 155 643.00 | | 1 790 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 937.00 | 200 076.00 | | 199 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280 001.00 | 7 374 989.00 | | 6 280 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 371.00 | 649 876.00 | | 627 371.00 |
EA Autres dettes | 2 503 628.00 | 2 358 888.00 | | 2 503 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 401 815.00 | 12 739 472.00 | | 11 401 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 580 496.00 | 17 500 689.00 | | 16 580 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 663 014.00 | 122 500.00 | 41 785 514.00 | 41 663 014.00 |
FD Production vendue biens | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
FG Production vendue services | 2 550 109.00 | | 2 550 109.00 | 2 550 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 229 647.00 | 122 500.00 | 44 352 147.00 | 44 229 647.00 |
FM Production stockée | | | 1 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 668 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 176 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 018 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 004 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 771.00 | 55 103.00 | | 40 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 899.00 | 148 932.00 | | 154 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 672 910.00 | 46 260 346.00 | | 44 672 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 255 446.00 | 45 814 202.00 | | 44 255 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 464.00 | 446 144.00 | | 417 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 907.00 | | 198 166.00 | 2 602 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 2 797 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 1 634 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 378.00 | | | 885 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 957.00 | | 98 166.00 | 1 539 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 572.00 | | 100 000.00 | 177 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 567.00 | 128 077.00 | 3 895.00 | 1 200 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 253.00 | 14 092.00 | | 71 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 314.00 | 113 985.00 | 3 895.00 | 1 129 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 279 227.00 | 318 475.00 | 279 227.00 | 279 227.00 |
6T Sur comptes clients | 7 252.00 | 2 520.00 | 734.00 | 7 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 479.00 | 320 995.00 | 279 961.00 | 286 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 479.00 | 320 995.00 | 279 961.00 | 286 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 995.00 | 279 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280 001.00 | 6 280 001.00 | | 6 280 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 675.00 | 433 675.00 | | 433 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 931.00 | 176 931.00 | | 176 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 395.00 | 373 395.00 | | 373 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 059.00 | 3 169 059.00 | | 3 169 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 271 092.00 | 271 092.00 | | 271 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 319.00 | 1 502 319.00 | | 1 502 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 559.00 | 93 727.00 | 194 832.00 | 288 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 130 232.00 | 2 130 232.00 | | 2 130 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
VP Divers | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 042.00 | 1 209 042.00 | | 1 209 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 858.00 | 4 700 838.00 | 105 020.00 | 4 805 858.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 401 877.00 | 11 007 045.00 | 394 832.00 | 11 401 877.00 |