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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 712 352.00 | 277 371.00 | 434 981.00 | 712 352.00 |
AP Constructions | 2 707 190.00 | 1 439 266.00 | 1 267 924.00 | 2 707 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756 227.00 | 2 376 853.00 | 379 373.00 | 2 756 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 029.00 | 233 315.00 | 101 714.00 | 335 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 529 548.00 | 4 326 805.00 | 2 202 743.00 | 6 529 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 216.00 | 106 538.00 | 324 679.00 | 431 216.00 |
BZ Autres créances | 110 227.00 | | 110 227.00 | 110 227.00 |
CF Disponibilités | 691 143.00 | | 691 143.00 | 691 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 740.00 | 106 538.00 | 1 153 202.00 | 1 259 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 288.00 | 4 433 343.00 | 3 355 945.00 | 7 789 288.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
DH Report à nouveau | 384 366.00 | | | 384 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
DL TOTAL (I) | 569 670.00 | | | 569 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 306.00 | | | 885 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 185.00 | | | 1 104 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 947.00 | | | 604 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 478.00 | | | 172 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 275.00 | | | 2 786 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 945.00 | | | 3 355 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 387.00 | | | 2 326 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 314.00 | | 1 357 314.00 | 1 357 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 314.00 | | 1 357 314.00 | 1 357 314.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 617.00 | | | 1 357 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 102.00 | | | 1 272 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 428 018.00 | | 101 530.00 | 6 428 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 529 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 510 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 409 268.00 | | 101 530.00 | 6 409 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 677.00 | 388 128.00 | | 3 938 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 677.00 | 388 128.00 | | 3 938 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 947.00 | 604 947.00 | | 604 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 303 371.00 | | | 303 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
VB T. V. A. | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 198.00 | 425 310.00 | 459 888.00 | 885 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 185.00 | 1 104 185.00 | | 1 104 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 094.00 | | | 600 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 597.00 | 440 752.00 | 127 845.00 | 568 597.00 |
VW T.V.A. | 155 578.00 | 155 578.00 | | 155 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 275.00 | 2 326 387.00 | 459 888.00 | 2 786 275.00 |