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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 922 639.00 | 416 154.00 | 506 485.00 | 922 639.00 |
AP Constructions | 2 710 190.00 | 2 066 976.00 | 643 214.00 | 2 710 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 562.00 | 2 578 745.00 | 207 817.00 | 2 786 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 074.00 | 319 583.00 | 23 491.00 | 343 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 784.00 | | 137 784.00 | 137 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 919 262.00 | 5 381 457.00 | 1 537 805.00 | 6 919 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 479.00 | 106 538.00 | 201 942.00 | 308 479.00 |
BZ Autres créances | 109 472.00 | | 109 472.00 | 109 472.00 |
CF Disponibilités | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 213.00 | 106 538.00 | 464 675.00 | 571 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 475.00 | 5 487 995.00 | 2 002 480.00 | 7 490 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
CU Autres participations | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
DH Report à nouveau | 152 807.00 | | | 152 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 013.00 | | | 73 013.00 |
DL TOTAL (I) | 325 609.00 | | | 325 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 894.00 | | | 872 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 020.00 | | | 526 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 872.00 | | | 1 676 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 480.00 | | | 2 002 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 872.00 | | | 1 676 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 562.00 | | 1 349 562.00 | 1 349 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 562.00 | | 1 349 562.00 | 1 349 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 922.00 | | | 332 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 922.00 | | | 332 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 493.00 | | | -190 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 700.00 | | | 1 562 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 688.00 | | | 1 489 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 013.00 | | | 73 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 710 023.00 | | 215 526.00 | 6 710 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 287.00 | | 6 919 262.00 | 6 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 287.00 | | 6 900 249.00 | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 691 011.00 | | 215 526.00 | 6 691 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210 011.00 | 171 446.00 | | 5 210 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 210 011.00 | 171 446.00 | | 5 210 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 020.00 | 526 020.00 | | 526 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
UX Autres créances clients | 180 634.00 | 180 634.00 | | 180 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 845.00 | | 127 845.00 | 127 845.00 |
VB T. V. A. | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 872 894.00 | 872 894.00 | | 872 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 070.00 | 300 225.00 | 127 845.00 | 428 070.00 |
VW T.V.A. | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 872.00 | 1 676 872.00 | | 1 676 872.00 |