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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 918 850.00 | 430 787.00 | 488 063.00 | 918 850.00 |
AP Constructions | 2 710 190.00 | 1 941 700.00 | 768 490.00 | 2 710 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 509.00 | 2 499 238.00 | 215 272.00 | 2 714 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 029.00 | 303 712.00 | 31 317.00 | 335 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697 328.00 | 5 175 436.00 | 1 521 892.00 | 6 697 328.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 165.00 | 106 538.00 | 226 628.00 | 333 165.00 |
BZ Autres créances | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
CF Disponibilités | 102 331.00 | | 102 331.00 | 102 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 567.00 | 106 538.00 | 467 029.00 | 573 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 895.00 | 5 281 973.00 | 1 988 922.00 | 7 270 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
DH Report à nouveau | 777 881.00 | | | 777 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 967.00 | | | 1 026 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 266.00 | | | 223 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 598.00 | | | 573 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 867.00 | | | 150 867.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 954.00 | | | 961 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 922.00 | | | 1 988 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 596.00 | | | 861 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 239.00 | | 1 266 239.00 | 1 266 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 239.00 | | 1 266 239.00 | 1 266 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 714.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 554.00 | | | 1 319 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 256.00 | | | 1 170 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 399.00 | | 237 575.00 | 6 757 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 598.00 | 296 048.00 | 6 697 328.00 | 1 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 296 048.00 | 6 678 578.00 | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 649.00 | | 237 575.00 | 6 738 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269 769.00 | 201 714.00 | 296 048.00 | 5 269 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269 769.00 | 201 714.00 | 296 048.00 | 5 269 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 598.00 | 573 598.00 | | 573 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 205 320.00 | 205 320.00 | | 205 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 845.00 | | 127 845.00 | 127 845.00 |
VB T. V. A. | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 191.00 | 122 832.00 | 100 359.00 | 223 191.00 |
VI Groupe et associés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 236.00 | 343 391.00 | 127 845.00 | 471 236.00 |
VW T.V.A. | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 954.00 | 861 596.00 | 100 359.00 | 961 954.00 |