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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 712 352.00 | 320 045.00 | 392 307.00 | 712 352.00 |
AP Constructions | 2 707 190.00 | 1 598 103.00 | 1 109 087.00 | 2 707 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 814.00 | 2 529 949.00 | 239 866.00 | 2 769 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 029.00 | 264 249.00 | 70 779.00 | 335 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543 135.00 | 4 712 346.00 | 1 830 790.00 | 6 543 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 602.00 | 106 538.00 | 338 065.00 | 444 602.00 |
BZ Autres créances | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
CF Disponibilités | 143 965.00 | | 143 965.00 | 143 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 754.00 | 106 538.00 | 582 217.00 | 688 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 890.00 | 4 818 884.00 | 2 413 006.00 | 7 231 890.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
DH Report à nouveau | 469 881.00 | | | 469 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
DL TOTAL (I) | 656 789.00 | | | 656 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 337.00 | | | 490 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 573.00 | | | 728 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 728.00 | | | 434 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 217.00 | | | 1 756 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 006.00 | | | 2 413 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 046.00 | | | 1 510 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 490.00 | | 1 300 490.00 | 1 300 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 490.00 | | 1 300 490.00 | 1 300 490.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 892.00 | | | 1 300 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 773.00 | | | 1 213 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 529 548.00 | | 13 587.00 | 6 529 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 543 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 524 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 510 798.00 | | 13 587.00 | 6 510 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 805.00 | 385 541.00 | | 4 326 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 805.00 | 385 541.00 | | 4 326 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 728.00 | 434 728.00 | | 434 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 316 757.00 | | | 316 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
VB T. V. A. | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 237.00 | 244 066.00 | 246 171.00 | 490 237.00 |
VI Groupe et associés | 728 573.00 | 728 573.00 | | 728 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 671.00 | | | 394 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 789.00 | 416 944.00 | 127 845.00 | 544 789.00 |
VW T.V.A. | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 217.00 | 1 510 046.00 | 246 171.00 | 1 756 217.00 |