| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 918 850.00 | 400 641.00 | 518 209.00 | 918 850.00 |
AP Constructions | 2 710 190.00 | 1 990 668.00 | 719 522.00 | 2 710 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 509.00 | 2 505 806.00 | 208 703.00 | 2 714 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 174.00 | 312 896.00 | 28 278.00 | 341 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 710 023.00 | 5 210 011.00 | 1 500 012.00 | 6 710 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 824.00 | 106 538.00 | 315 286.00 | 421 824.00 |
BZ Autres créances | 113 982.00 | | 113 982.00 | 113 982.00 |
CF Disponibilités | 337 642.00 | | 337 642.00 | 337 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 423.00 | 106 538.00 | 814 885.00 | 921 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 446.00 | 5 316 548.00 | 2 314 898.00 | 7 631 446.00 |
CU Autres participations | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
DH Report à nouveau | 927 179.00 | | | 927 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 628.00 | | | 225 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 596.00 | | | 1 252 596.00 |
DP Provisions pour risques | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 599.00 | | | 650 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 540.00 | | | 227 540.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 882.00 | | | 991 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 898.00 | | | 2 314 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 769.00 | | | 971 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 141.00 | | 1 462 141.00 | 1 462 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 141.00 | | 1 462 141.00 | 1 462 141.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 030.00 | | | 1 656 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 402.00 | | | 1 430 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 628.00 | | | 225 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 697 328.00 | | 12 695.00 | 6 697 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 710 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 691 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 678 578.00 | | 12 432.00 | 6 678 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 263.00 | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 436.00 | 227 936.00 | 193 362.00 | 5 175 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175 436.00 | 227 936.00 | 193 362.00 | 5 175 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 599.00 | 650 599.00 | | 650 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 293 978.00 | 293 978.00 | | 293 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 845.00 | | 127 845.00 | 127 845.00 |
VB T. V. A. | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 885.00 | 82 772.00 | 20 113.00 | 102 885.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 781.00 | 455 936.00 | 127 845.00 | 583 781.00 |
VW T.V.A. | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 882.00 | 971 769.00 | 20 113.00 | 991 882.00 |