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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 738 716.00 | 364 519.00 | 374 197.00 | 738 716.00 |
AP Constructions | 2 710 190.00 | 1 747 014.00 | 963 176.00 | 2 710 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778 372.00 | 2 675 546.00 | 102 826.00 | 2 778 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 029.00 | 280 843.00 | 54 186.00 | 335 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 581 057.00 | 5 067 922.00 | 1 513 134.00 | 6 581 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 494.00 | 106 538.00 | 343 957.00 | 450 494.00 |
BZ Autres créances | 269 670.00 | | 269 670.00 | 269 670.00 |
CF Disponibilités | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 410.00 | 106 538.00 | 732 872.00 | 839 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 466.00 | 5 174 460.00 | 2 246 006.00 | 7 420 466.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
DH Report à nouveau | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
DL TOTAL (I) | 740 309.00 | | | 740 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 570.00 | | | 382 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 487.00 | | | 606 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 059.00 | | | 415 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 698.00 | | | 1 505 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 006.00 | | | 2 246 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 228.00 | | | 1 408 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 734.00 | | 1 328 734.00 | 1 328 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 734.00 | | 1 328 734.00 | 1 328 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 531.00 | | | 1 342 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 012.00 | | | 1 259 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 543 135.00 | | 37 921.00 | 6 543 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 581 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 562 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524 385.00 | | 37 921.00 | 6 524 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 346.00 | 355 576.00 | | 4 712 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 346.00 | 355 576.00 | | 4 712 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 059.00 | 415 059.00 | | 415 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 322 649.00 | 322 649.00 | | 322 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 845.00 | | 127 845.00 | 127 845.00 |
VB T. V. A. | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 470.00 | 285 000.00 | 97 470.00 | 382 470.00 |
VI Groupe et associés | 606 487.00 | 606 487.00 | | 606 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 628.00 | | | 247 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 444.00 | 179 444.00 | | 179 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 078.00 | 618 232.00 | 127 845.00 | 746 078.00 |
VW T.V.A. | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 698.00 | 1 408 228.00 | 97 470.00 | 1 505 698.00 |