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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 913 460.00 | 398 556.00 | 514 904.00 | 913 460.00 |
AP Constructions | 2 710 190.00 | 1 852 100.00 | 858 090.00 | 2 710 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778 372.00 | 2 725 908.00 | 52 464.00 | 2 778 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 029.00 | 293 206.00 | 41 823.00 | 335 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 399.00 | 5 269 769.00 | 1 487 630.00 | 6 757 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 785.00 | 106 538.00 | 285 248.00 | 391 785.00 |
BZ Autres créances | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
CF Disponibilités | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 677.00 | 106 538.00 | 473 139.00 | 579 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 076.00 | 5 376 307.00 | 1 960 769.00 | 7 337 076.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
DH Report à nouveau | 640 520.00 | | | 640 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
DL TOTAL (I) | 877 669.00 | | | 877 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 993.00 | | | 413 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 553.00 | | | 465 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 100.00 | | | 1 083 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 769.00 | | | 1 960 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 197.00 | | | 1 040 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 895.00 | | 1 261 895.00 | 1 261 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 895.00 | | 1 261 895.00 | 1 261 895.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 199.00 | | | 1 262 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 838.00 | | | 1 124 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581 057.00 | | 176 342.00 | 6 581 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 757 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 738 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562 307.00 | | 176 342.00 | 6 562 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067 922.00 | 201 847.00 | | 5 067 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067 922.00 | 201 847.00 | | 5 067 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 553.00 | 465 553.00 | | 465 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 263 940.00 | 263 940.00 | | 263 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 845.00 | | 127 845.00 | 127 845.00 |
VB T. V. A. | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 485.00 | 54 582.00 | 42 903.00 | 97 485.00 |
VI Groupe et associés | 413 993.00 | 413 993.00 | | 413 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 828.00 | | | 284 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 338.00 | 379 493.00 | 127 845.00 | 507 338.00 |
VW T.V.A. | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 100.00 | 1 040 197.00 | 42 903.00 | 1 083 100.00 |