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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 394.00 | | 452 394.00 | 452 394.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 009.00 | | 581 009.00 | 581 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 400.00 | 11 925.00 | | 11 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 400.00 | 11 929.00 | | 11 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 735.00 | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 674.00 | 2 111.00 | | 9 674.00 |
252 Charges sociales | | -3 292.00 | | |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 497.00 | 17 861.00 | | 17 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 097.00 | -5 932.00 | | -6 097.00 |
280 Produits financiers | 4 444.00 | 3 837.00 | | 4 444.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 1 212.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 686.00 | -3 307.00 | | -1 686.00 |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 377 195.00 | 380 503.00 | | 377 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686.00 | -3 307.00 | | -1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 575 710.00 | 577 395.00 | | 575 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 9 153.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585.00 | 2 846.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299.00 | 12 159.00 | | 5 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 009.00 | 589 554.00 | | 581 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 786.00 | 29 829.00 | | 98 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | 29 829.00 | | 9 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 574.00 | 334 574.00 | | 334 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |