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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 609.00 | 80.00 | 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 577.00 | 609.00 | 418 968.00 | 419 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 596.00 | | 141 596.00 | 141 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 173.00 | 609.00 | 560 565.00 | 561 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 514.00 | | 323 514.00 | 323 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 363 538.00 | 370 922.00 | | 363 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 865.00 | -7 384.00 | | -8 865.00 |
DL TOTAL (I) | 554 873.00 | 563 738.00 | | 554 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 416.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 318.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 347.00 | | |
EA Autres dettes | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692.00 | 3 097.00 | | 5 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 565.00 | 566 834.00 | | 560 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 473.00 | | 104.00 | 449 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 329 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 419 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 379.00 | | 104.00 | 359 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 229.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 229.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |