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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 231.00 | 550.00 | 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 507 011.00 | 231.00 | 506 780.00 | 507 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 405.00 | 231.00 | 557 174.00 | 557 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
CU Autres participations | 416 824.00 | | 416 824.00 | 416 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 335 719.00 | 343 824.00 | | 335 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 571.00 | -8 105.00 | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 542 490.00 | 535 919.00 | | 542 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 110.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 1 656.00 | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | 2 035.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 684.00 | 7 101.00 | | 14 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 174.00 | 543 020.00 | | 557 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 171.00 | 3 691.00 | | 7 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 297.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 204.00 | 15 170.00 | | 56 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 634.00 | 23 275.00 | | 49 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 571.00 | -8 105.00 | | 6 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 891.00 | 44 086.00 | 6 154.00 | 378 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 231.00 | 688.00 | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 231.00 | 688.00 | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300.00 | 959.00 | 2 341.00 | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 856.00 | 629.00 | 22 227.00 | 22 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 256.00 | 26 029.00 | 22 227.00 | 48 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 684.00 | 7 171.00 | 7 513.00 | 14 684.00 |