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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 484.00 | 688.00 | 456 796.00 | 457 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 577.00 | | 94 577.00 | 94 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 061.00 | 688.00 | 551 373.00 | 552 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 361 314.00 | | 361 314.00 | 361 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 354 673.00 | 363 538.00 | | 354 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 849.00 | -8 865.00 | | -10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 544 024.00 | 554 873.00 | | 544 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963.00 | 39.00 | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 195.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
EA Autres dettes | | 3 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 349.00 | 5 692.00 | | 7 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 373.00 | 560 565.00 | | 551 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386.00 | 5 692.00 | | 2 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 577.00 | | 37 907.00 | 419 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 483.00 | | 37 907.00 | 329 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 80.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 80.00 | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 433.00 | 297.00 | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 712.00 | 44 415.00 | 297.00 | 44 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349.00 | 2 386.00 | 4 963.00 | 7 349.00 |