| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 985.00 | 688.00 | 468 297.00 | 468 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 709.00 | 688.00 | 543 020.00 | 543 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
CU Autres participations | 372 738.00 | | 372 738.00 | 372 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 343 824.00 | 354 673.00 | | 343 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 105.00 | -10 849.00 | | -8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 535 919.00 | 544 024.00 | | 535 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 4 963.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 2 119.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035.00 | 267.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101.00 | 7 349.00 | | 7 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 020.00 | 551 373.00 | | 543 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691.00 | 2 386.00 | | 3 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 170.00 | 13 418.00 | | 15 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 275.00 | 24 267.00 | | 23 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 105.00 | -10 849.00 | | -8 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 484.00 | | 11 501.00 | 457 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 390.00 | | 11 501.00 | 367 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 988.00 | 1 102.00 | 31 886.00 | 32 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 679.00 | 30 793.00 | 31 886.00 | 62 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101.00 | 3 691.00 | 3 410.00 | 7 101.00 |