| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 379.00 | 309.00 | 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 514.00 | | 353 514.00 | 353 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 473.00 | 379.00 | 449 094.00 | 449 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 741.00 | | 117 741.00 | 117 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 214.00 | 379.00 | 566 834.00 | 567 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 370 922.00 | 375 510.00 | | 370 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 384.00 | -4 588.00 | | -7 384.00 |
DL TOTAL (I) | 563 738.00 | 571 122.00 | | 563 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 277.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 1 987.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | 2 588.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097.00 | 4 873.00 | | 3 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 834.00 | 575 994.00 | | 566 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 33.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -33.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400.00 | 11 401.00 | | 11 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 784.00 | 15 989.00 | | 18 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 384.00 | -4 588.00 | | -7 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 387.00 | | 320 086.00 | 129 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 293.00 | | 320 086.00 | 39 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 229.00 | 379.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 229.00 | 379.00 | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |