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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 150.00 | 539.00 | 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 387.00 | 150.00 | 129 237.00 | 129 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BZ Autres créances | 215 926.00 | | 215 925.00 | 215 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 757.00 | | 446 757.00 | 446 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 144.00 | 150.00 | 575 994.00 | 576 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 375 510.00 | 377 195.00 | | 375 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 588.00 | -1 686.00 | | -4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 571 122.00 | 575 710.00 | | 571 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 144.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 551.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | 3 585.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873.00 | 5 299.00 | | 4 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 994.00 | 581 009.00 | | 575 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -32.00 | | -33.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 588.00 | -1 686.00 | | -4 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 005.00 | 241 005.00 | | 241 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |