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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 532.00 | 16 118.00 | 1 414.00 | 17 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 381.00 | | 1 343 381.00 | 1 343 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 454.00 | 32 786.00 | 3 668.00 | 36 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 840.00 | 194 984.00 | 82 855.00 | 277 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 170 184.00 | | 170 184.00 | 170 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 939.00 | 243 888.00 | 1 632 051.00 | 1 875 939.00 |
BT Marchandises | 194 593.00 | | 194 593.00 | 194 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
BZ Autres créances | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
CF Disponibilités | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 578.00 | | 523 578.00 | 523 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 518.00 | 243 888.00 | 2 155 629.00 | 2 399 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
CU Autres participations | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 468 487.00 | 1 398 045.00 | | 1 468 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 736.00 | 70 442.00 | | 129 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 723.00 | 1 484 987.00 | | 1 614 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 262.00 | 464 119.00 | | 328 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 4 722.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 890.00 | 134 216.00 | | 139 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 618.00 | 74 591.00 | | 68 618.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 8 979.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 906.00 | 686 626.00 | | 540 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 629.00 | 2 171 614.00 | | 2 155 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 810.00 | 358 307.00 | | 352 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 431.00 | | 10 902.00 | 1 886 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 990.00 | 200 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 394.00 | 1 875 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 314 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 296.00 | | 6 616.00 | 1 354 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 289.00 | | 16 409.00 | 299 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 846.00 | | -12 123.00 | 232 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 810.00 | 42 482.00 | 1 404.00 | 202 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | 5 202.00 | | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 895.00 | 37 280.00 | 1 404.00 | 191 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 890.00 | 139 890.00 | | 139 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 184.00 | 170 184.00 | | 170 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 116.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 262.00 | 140 166.00 | 188 096.00 | 328 262.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 491.00 | 275 491.00 | | 275 491.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 906.00 | 352 810.00 | 188 096.00 | 540 906.00 |