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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 381.00 | | 1 343 381.00 | 1 343 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 915.00 | 11 744.00 | 14 171.00 | 25 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 816.00 | 220 008.00 | 164 808.00 | 384 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 613.00 | 238 369.00 | 1 916 244.00 | 2 154 613.00 |
BT Marchandises | 223 767.00 | | 223 767.00 | 223 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
BZ Autres créances | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 952.00 | | 83 952.00 | 83 952.00 |
CF Disponibilités | 139 202.00 | | 139 202.00 | 139 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 839.00 | | 538 839.00 | 538 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 452.00 | 238 369.00 | 2 455 083.00 | 2 693 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
CU Autres participations | 243 210.00 | | 243 210.00 | 243 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 655 801.00 | 1 598 223.00 | | 1 655 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 813.00 | 57 578.00 | | 34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 114.00 | 1 672 301.00 | | 1 707 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 114.00 | 529 798.00 | | 487 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 25 214.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 467.00 | 160 077.00 | | 202 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 728.00 | 83 481.00 | | 54 728.00 |
EA Autres dettes | | 1 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 969.00 | 800 393.00 | | 747 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 083.00 | 2 472 694.00 | | 2 455 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 706.00 | 418 896.00 | | 339 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 294.00 | | 413 144.00 | 1 863 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 393 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 825.00 | 2 154 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 915.00 | 1 349 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 920.00 | 410 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 912.00 | | | 1 360 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 195.00 | | 148 456.00 | 372 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 187.00 | | 264 688.00 | 130 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 628.00 | 27 746.00 | 69 005.00 | 279 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | 10 915.00 | 17 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 096.00 | 27 746.00 | 58 089.00 | 262 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 437.00 | |