| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 381.00 | | 1 343 381.00 | 1 343 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 961.00 | 26 525.00 | 2 437.00 | 28 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 214.00 | 279 307.00 | 112 907.00 | 392 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 640.00 | 312 448.00 | 1 855 193.00 | 2 167 640.00 |
BT Marchandises | 191 491.00 | | 191 491.00 | 191 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
BZ Autres créances | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 595.00 | | 87 595.00 | 87 595.00 |
CF Disponibilités | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 283.00 | | 375 283.00 | 375 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 923.00 | 312 448.00 | 2 230 475.00 | 2 542 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
CU Autres participations | 242 063.00 | | 242 063.00 | 242 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 15 000.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 500.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 1 111 238.00 | 1 690 614.00 | | 1 111 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 153.00 | 16 424.00 | | 114 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 942.00 | 1 723 538.00 | | 1 236 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 686.00 | 414 574.00 | | 340 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 158.00 | 76 483.00 | | 395 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 282.00 | 161 159.00 | | 199 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 157.00 | 42 731.00 | | 57 157.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 534.00 | 694 946.00 | | 993 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 475.00 | 2 418 485.00 | | 2 230 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 723.00 | 354 543.00 | | 713 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 579.00 | | 17 951.00 | 2 153 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 707.00 | 396 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 2 167 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 421 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 997.00 | | | 1 349 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 637.00 | | 15 721.00 | 405 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 945.00 | | 2 230.00 | 397 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 912.00 | 40 719.00 | 183.00 | 271 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 295.00 | 40 719.00 | 183.00 | 265 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 877.00 | 108 877.00 | | 108 877.00 |