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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 381.00 | | 1 343 381.00 | 1 343 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 039.00 | 35 522.00 | 3 517.00 | 39 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 463.00 | 226 574.00 | 71 889.00 | 298 463.00 |
AX Avances et acomptes | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 294.00 | 279 628.00 | 1 583 666.00 | 1 863 294.00 |
BT Marchandises | 205 171.00 | 5 437.00 | 199 734.00 | 205 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
BZ Autres créances | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
CF Disponibilités | 285 656.00 | | 285 656.00 | 285 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 465.00 | 5 437.00 | 889 028.00 | 894 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 759.00 | 285 065.00 | 2 472 694.00 | 2 757 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
CU Autres participations | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 598 223.00 | 1 468 487.00 | | 1 598 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 578.00 | 129 736.00 | | 57 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 301.00 | 1 614 723.00 | | 1 672 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 798.00 | 328 262.00 | | 529 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 214.00 | 478.00 | | 25 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 077.00 | 139 890.00 | | 160 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 481.00 | 68 618.00 | | 83 481.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 3 658.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 393.00 | 540 906.00 | | 800 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 694.00 | 2 155 629.00 | | 2 472 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 896.00 | 352 810.00 | | 418 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 939.00 | | -11 599.00 | 1 875 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 1 863 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 372 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 912.00 | | | 1 360 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 294.00 | | 58 947.00 | 314 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 733.00 | | -70 546.00 | 200 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 888.00 | 36 785.00 | 1 046.00 | 243 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 118.00 | 1 414.00 | | 16 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 771.00 | 35 372.00 | 1 046.00 | 227 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 077.00 | 160 077.00 | | 160 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
VB T. V. A. | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 798.00 | 148 301.00 | 194 513.00 | 529 798.00 |
VI Groupe et associés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 701.00 | | | 341 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 088.00 | 116 088.00 | 194 513.00 | 116 088.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 393.00 | 418 896.00 | 194 513.00 | 800 393.00 |