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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 381.00 | | 1 343 381.00 | 1 343 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 721.00 | 18 282.00 | 9 439.00 | 27 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 916.00 | 247 013.00 | 130 903.00 | 377 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 082.00 | | 103 082.00 | 103 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 579.00 | 271 912.00 | 1 881 667.00 | 2 153 579.00 |
BT Marchandises | 179 847.00 | | 179 847.00 | 179 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BZ Autres créances | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 797.00 | | 85 797.00 | 85 797.00 |
CF Disponibilités | 190 368.00 | | 190 368.00 | 190 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 818.00 | | 536 818.00 | 536 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 396.00 | 271 912.00 | 2 418 485.00 | 2 690 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
CU Autres participations | 245 770.00 | | 245 770.00 | 245 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 690 614.00 | 1 655 801.00 | | 1 690 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 424.00 | 34 813.00 | | 16 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 538.00 | 1 707 114.00 | | 1 723 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 574.00 | 487 114.00 | | 414 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 483.00 | 3 659.00 | | 76 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 159.00 | 202 467.00 | | 161 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 731.00 | 54 728.00 | | 42 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 946.00 | 747 969.00 | | 694 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 485.00 | 2 455 083.00 | | 2 418 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 543.00 | 339 706.00 | | 354 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 997.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 613.00 | | 7 593.00 | 2 154 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 627.00 | 2 153 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 627.00 | 405 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 997.00 | | | 1 349 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 732.00 | | 3 533.00 | 410 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 885.00 | | 4 060.00 | 393 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 369.00 | 38 564.00 | 5 022.00 | 238 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 752.00 | 38 564.00 | 5 022.00 | 231 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |