| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 381.00 | | 1 343 381.00 | 1 343 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 803.00 | 27 798.00 | 2 005.00 | 29 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 190.00 | 269 846.00 | 123 344.00 | 393 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 768.00 | 405 484.00 | 1 665 284.00 | 2 070 768.00 |
BT Marchandises | 193 662.00 | | 193 662.00 | 193 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 003.00 | | 389 003.00 | 389 003.00 |
CF Disponibilités | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 461.00 | | 680 461.00 | 680 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 229.00 | 405 484.00 | 2 345 745.00 | 2 751 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
CU Autres participations | 142 073.00 | 101 223.00 | 40 850.00 | 142 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 1 225 392.00 | 1 111 238.00 | | 1 225 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 425.00 | 114 153.00 | | 314 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 367.00 | 1 236 942.00 | | 1 551 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 514.00 | 340 686.00 | | 367 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 466.00 | 395 158.00 | | 155 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 455.00 | 199 282.00 | | 216 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 778.00 | 57 157.00 | | 53 778.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 1 250.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 378.00 | 993 534.00 | | 794 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 745.00 | 2 230 475.00 | | 2 345 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 153.00 | 713 723.00 | | 502 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 243.00 | | 1 847 243.00 | 1 847 243.00 |
FG Production vendue services | 308 703.00 | | 308 703.00 | 308 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 946.00 | | 2 155 946.00 | 2 155 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 538.00 | 11 604.00 | | 38 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 459.00 | 3 614.00 | | 470 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 459.00 | 3 614.00 | | 470 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 425.00 | 3 707.00 | | 145 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 425.00 | 3 707.00 | | 145 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 033.00 | -92.00 | | 325 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | 10 587.00 | | 12 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 673.00 | 2 233 417.00 | | 2 679 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 248.00 | 2 119 264.00 | | 2 365 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 425.00 | 114 153.00 | | 314 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 640.00 | | 88 073.00 | 2 167 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 990.00 | 297 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 946.00 | 2 070 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 956.00 | 422 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 997.00 | | | 1 349 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 175.00 | | 86 773.00 | 421 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 468.00 | | 1 300.00 | 396 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 448.00 | 31 333.00 | 39 520.00 | 312 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 831.00 | 31 333.00 | 39 520.00 | 305 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 223.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 455.00 | 216 455.00 | | 216 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 514.00 | 75 289.00 | 194 164.00 | 367 514.00 |
VI Groupe et associés | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 378.00 | 502 153.00 | 194 164.00 | 794 378.00 |