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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 381.00 | | 1 343 381.00 | 1 343 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 528.00 | 14 073.00 | 10 455.00 | 24 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 849.00 | 299 617.00 | 109 232.00 | 408 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 296.00 | 320 307.00 | 1 579 990.00 | 1 900 296.00 |
BT Marchandises | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BZ Autres créances | 93 921.00 | | 93 921.00 | 93 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 128.00 | | 254 128.00 | 254 128.00 |
CF Disponibilités | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 756.00 | | 722 756.00 | 722 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 052.00 | 320 307.00 | 2 302 745.00 | 2 623 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 1 577 297.00 | 1 539 817.00 | | 1 577 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 713.00 | 87 881.00 | | 115 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 561.00 | 1 639 247.00 | | 1 704 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 893.00 | 294 288.00 | | 303 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 994.00 | 44 895.00 | | 15 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 536.00 | 181 553.00 | | 205 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 245.00 | 71 082.00 | | 72 245.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 185.00 | 592 333.00 | | 598 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 745.00 | 2 231 581.00 | | 2 302 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 372.00 | 352 896.00 | | 362 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 843.00 | | 96 492.00 | 1 903 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 039.00 | 1 900 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 039.00 | 433 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 997.00 | | | 1 349 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 504.00 | | 94 912.00 | 438 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 342.00 | | 1 580.00 | 115 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 708.00 | 34 360.00 | 49 761.00 | 335 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 092.00 | 34 360.00 | 49 761.00 | 329 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 536.00 | 205 536.00 | | 205 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 893.00 | 68 080.00 | 204 108.00 | 303 893.00 |
VI Groupe et associés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 185.00 | 362 372.00 | 204 108.00 | 598 185.00 |