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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 2 982.00 | 2 276.00 | 706.00 | 2 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 794.00 | 272 939.00 | 200 855.00 | 473 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 894.00 | 132 963.00 | 79 931.00 | 212 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 684.00 | 408 897.00 | 380 786.00 | 789 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 759.00 | | 288 759.00 | 288 759.00 |
BZ Autres créances | 102 022.00 | | 102 022.00 | 102 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161 915.00 | | 1 161 915.00 | 1 161 915.00 |
CF Disponibilités | 307 675.00 | | 307 675.00 | 307 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 563.00 | | 1 869 563.00 | 1 869 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 247.00 | 408 897.00 | 2 250 349.00 | 2 659 247.00 |
CU Autres participations | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 174.00 | | | 1 507 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 484.00 | | | 353 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 658.00 | | | 1 970 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 046.00 | | | 147 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 691.00 | | | 279 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 349.00 | | | 2 250 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 770.00 | | | 225 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 233.00 | | 53 645.00 | 769 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 194.00 | 789 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 194.00 | 689 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 236.00 | | 53 628.00 | 669 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | 17.00 | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 800.00 | 86 481.00 | 32 383.00 | 354 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 080.00 | 86 481.00 | 32 383.00 | 354 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 288 759.00 | | | 288 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VC Groupe et associés | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VI Groupe et associés | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 260.00 | 397 071.00 | 1 189.00 | 398 260.00 |
VW T.V.A. | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 691.00 | 279 691.00 | | 279 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
ST Autres comptes | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
YT Sous‐traitance | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 736.00 | | | 221 736.00 |