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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 317 000.00 | 32 933.00 | 284 067.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 267.00 | 451 041.00 | 42 226.00 | 493 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 473.00 | 242 067.00 | 91 406.00 | 333 473.00 |
AX Avances et acomptes | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 288.00 | 726 040.00 | 547 248.00 | 1 273 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BN En cours de production de biens | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 784.00 | 11 611.00 | 387 173.00 | 398 784.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 069.00 | 1 263.00 | 852 807.00 | 854 069.00 |
CF Disponibilités | 1 181 360.00 | | 1 181 360.00 | 1 181 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 293.00 | 12 873.00 | 2 461 420.00 | 2 474 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 580.00 | 738 913.00 | 3 008 667.00 | 3 747 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 144 572.00 | 2 128 053.00 | | 2 144 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 366.00 | 176 519.00 | | 305 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 937.00 | 2 414 571.00 | | 2 559 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 288.00 | 119 209.00 | | 99 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 736.00 | 71 093.00 | | 147 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 546.00 | 4 004.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | 5 339.00 | | 7 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 392.00 | 214 688.00 | | 189 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 730.00 | 414 333.00 | | 448 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 667.00 | 2 828 904.00 | | 3 008 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 027.00 | 311 041.00 | | 365 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 126.00 | | 100 849.00 | 1 219 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 687.00 | 1 273 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 687.00 | 1 179 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 378.00 | | 97 849.00 | 1 128 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | 3 000.00 | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 851.00 | 51 876.00 | 46 687.00 | 720 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 851.00 | 51 876.00 | 46 687.00 | 720 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 621.00 | | 4 011.00 | 15 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | 1 263.00 | 249.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 870.00 | 1 263.00 | 4 260.00 | 15 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 870.00 | 1 263.00 | 4 260.00 | 15 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 263.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 386 186.00 | 386 186.00 | | 386 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 288.00 | 20 131.00 | 79 157.00 | 99 288.00 |
VI Groupe et associés | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 520.00 | 415 520.00 | | 415 520.00 |
VW T.V.A. | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 184.00 | 365 027.00 | 79 157.00 | 444 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 282.00 | 24 154.00 | | 14 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 242.00 | 13 252.00 | | 25 242.00 |
ST Autres comptes | 96 257.00 | 94 379.00 | | 96 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 567.00 | 74 479.00 | | 77 567.00 |
YT Sous‐traitance | 30 071.00 | 10 210.00 | | 30 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 703.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | 1 170.00 | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 743.00 | 25 324.00 | | 15 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 103.00 | 86 330.00 | | 131 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 599.00 | 14 158.00 | | 19 599.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 138.00 | 205 022.00 | | 229 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |