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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 317 000.00 | 9 848.00 | 307 152.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 783.00 | 381 240.00 | 104 543.00 | 485 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 024.00 | 187 675.00 | 79 350.00 | 267 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 081.00 | 578 763.00 | 584 318.00 | 1 163 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BN En cours de production de biens | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 294.00 | | 512 294.00 | 512 294.00 |
BZ Autres créances | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 326.00 | 515.00 | 1 210 811.00 | 1 211 326.00 |
CF Disponibilités | 284 311.00 | | 284 311.00 | 284 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 512.00 | 515.00 | 2 126 998.00 | 2 127 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 594.00 | 579 278.00 | 2 711 316.00 | 3 290 594.00 |
CU Autres participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 809 422.00 | | | 1 809 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 060.00 | | | 241 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 482.00 | | | 2 160 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 759.00 | | | 175 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 659.00 | | | 210 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 918.00 | | | 158 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 834.00 | | | 550 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 316.00 | | | 2 711 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 404.00 | | | 392 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 581.00 | 25.00 | 31 418.00 | 1 154 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 943.00 | 1 163 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 601.00 | 1 069 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 990.00 | | 31 418.00 | 1 052 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 872.00 | 25.00 | | 11 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 871.00 | 97 213.00 | 15 320.00 | 496 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 151.00 | 97 213.00 | 14 600.00 | 496 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515.00 | | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 512 294.00 | 512 294.00 | | 512 294.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VC Groupe et associés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 759.00 | 17 329.00 | 79 273.00 | 175 759.00 |
VI Groupe et associés | 210 659.00 | 210 659.00 | | 210 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 508.00 | 609 759.00 | 1 748.00 | 611 508.00 |
VW T.V.A. | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 830.00 | 388 400.00 | 79 273.00 | 546 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
ST Autres comptes | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
YT Sous‐traitance | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 227.00 | | | 270 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |