| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 317 000.00 | 26 593.00 | 290 407.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 476.00 | 447 315.00 | 49 161.00 | 496 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 902.00 | 246 943.00 | 67 959.00 | 314 902.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 126.00 | 720 851.00 | 498 275.00 | 1 219 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BN En cours de production de biens | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 207.00 | 15 621.00 | 231 586.00 | 247 207.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 804.00 | 249.00 | 883 554.00 | 883 804.00 |
CF Disponibilités | 1 158 849.00 | | 1 158 849.00 | 1 158 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 499.00 | 15 870.00 | 2 330 629.00 | 2 346 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 625.00 | 736 721.00 | 2 828 904.00 | 3 565 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 053.00 | 1 915 239.00 | | 2 128 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 519.00 | 287 814.00 | | 176 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 571.00 | 2 313 053.00 | | 2 414 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 209.00 | 138 923.00 | | 119 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 093.00 | 204 054.00 | | 71 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 8 524.00 | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 688.00 | 134 803.00 | | 214 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 333.00 | 490 308.00 | | 414 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 904.00 | 2 803 361.00 | | 2 828 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 041.00 | 368 247.00 | | 311 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 586.00 | | 44 025.00 | 1 223 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549.00 | 47 936.00 | 1 219 126.00 | 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 45 936.00 | 1 128 378.00 | 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 838.00 | | 44 025.00 | 1 130 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 339.00 | 70 448.00 | 45 936.00 | 696 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 339.00 | 70 448.00 | 45 936.00 | 696 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515.00 | 249.00 | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 136.00 | 249.00 | 515.00 | 16 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 136.00 | 249.00 | 515.00 | 16 136.00 |
UG ‐ Financières | | 249.00 | 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 230 258.00 | 230 258.00 | | 230 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 209.00 | 19 921.00 | 81 809.00 | 119 209.00 |
VI Groupe et associés | 130 831.00 | 130 831.00 | | 130 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 834.00 | 279 834.00 | | 279 834.00 |
VW T.V.A. | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 329.00 | 311 041.00 | 81 809.00 | 410 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 154.00 | 30 160.00 | | 24 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 252.00 | 16 786.00 | | 13 252.00 |
ST Autres comptes | 94 379.00 | 104 853.00 | | 94 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 479.00 | 77 067.00 | | 74 479.00 |
YT Sous‐traitance | 10 210.00 | 42 928.00 | | 10 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 703.00 | 4 895.00 | | 12 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 2 690.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 324.00 | 32 850.00 | | 25 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 330.00 | 125 456.00 | | 86 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 158.00 | 24 850.00 | | 14 158.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 022.00 | 246 528.00 | | 205 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |