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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 317 000.00 | 20 253.00 | 296 747.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 332.00 | 441 959.00 | 68 373.00 | 510 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 505.00 | 234 127.00 | 69 378.00 | 303 505.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 586.00 | 696 339.00 | 527 247.00 | 1 223 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BN En cours de production de biens | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 350.00 | 15 621.00 | 255 729.00 | 271 350.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 494.00 | 515.00 | 882 980.00 | 883 494.00 |
CF Disponibilités | 1 050 850.00 | | 1 050 850.00 | 1 050 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 249.00 | 16 136.00 | 2 276 114.00 | 2 292 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 835.00 | 712 474.00 | 2 803 361.00 | 3 515 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 239.00 | | | 1 915 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 814.00 | | | 287 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 053.00 | | | 2 313 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 923.00 | | | 138 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 308.00 | | | 490 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 361.00 | | | 2 803 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 247.00 | | | 368 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 845.00 | | 40 881.00 | 1 221 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 526.00 | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 140.00 | 1 223 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 614.00 | 1 130 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 571.00 | | 38 881.00 | 1 128 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | 2 000.00 | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 719.00 | 78 234.00 | 36 614.00 | 654 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 719.00 | 78 234.00 | 36 614.00 | 654 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 621.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515.00 | | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | 15 621.00 | | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 15 621.00 | | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 254 401.00 | 254 401.00 | | 254 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 923.00 | 19 713.00 | 80 955.00 | 138 923.00 |
VI Groupe et associés | 204 054.00 | 204 054.00 | | 204 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 020.00 | 318 272.00 | 3 748.00 | 322 020.00 |
VW T.V.A. | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 304.00 | 367 095.00 | 80 955.00 | 486 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
ST Autres comptes | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
YT Sous‐traitance | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 456.00 | | | 125 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
ZE Dividendes | 234 586.00 | | | 234 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 528.00 | | | 246 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |