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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 317 000.00 | 3 508.00 | 313 492.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 786.00 | 333 742.00 | 157 044.00 | 490 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 204.00 | 158 901.00 | 86 303.00 | 245 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 581.00 | 496 871.00 | 657 710.00 | 1 154 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 857.00 | | 173 857.00 | 173 857.00 |
BZ Autres créances | 122 837.00 | | 122 837.00 | 122 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242 131.00 | 515.00 | 1 241 616.00 | 1 242 131.00 |
CF Disponibilités | 415 590.00 | | 415 590.00 | 415 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 063.00 | 515.00 | 1 964 548.00 | 1 965 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 644.00 | 497 386.00 | 2 622 258.00 | 3 119 644.00 |
CU Autres participations | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 510.00 | | | 1 735 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 180.00 | | | 300 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 691.00 | | | 2 145 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 836.00 | | | 196 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 841.00 | | | 136 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 568.00 | | | 476 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 258.00 | | | 2 622 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 568.00 | | | 476 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 684.00 | | 368 663.00 | 789 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 982.00 | 783.00 | 1 154 581.00 | 2 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 783.00 | 1 052 990.00 | 2 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 670.00 | | 367 085.00 | 689 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294.00 | | 1 578.00 | 10 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 897.00 | 88 757.00 | 783.00 | 408 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 177.00 | 88 757.00 | 783.00 | 408 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 515.00 | | |
UG ‐ Financières | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 173 857.00 | 173 857.00 | | 173 857.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 836.00 | 19 102.00 | 78 445.00 | 196 836.00 |
VI Groupe et associés | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 412.00 | 302 664.00 | 1 748.00 | 304 412.00 |
VW T.V.A. | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 564.00 | 294 830.00 | 78 445.00 | 472 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
ST Autres comptes | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
YT Sous‐traitance | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
ZE Dividendes | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 680.00 | | | 234 680.00 |