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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 317 000.00 | 13 913.00 | 303 087.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 377.00 | 432 514.00 | 70 863.00 | 503 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 193.00 | 208 292.00 | 99 901.00 | 308 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 844.00 | 654 719.00 | 567 125.00 | 1 221 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BN En cours de production de biens | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 492.00 | | 279 492.00 | 279 492.00 |
BZ Autres créances | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 481 326.00 | 515.00 | 1 480 811.00 | 1 481 326.00 |
CF Disponibilités | 348 930.00 | | 348 930.00 | 348 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 062.00 | 515.00 | 2 179 548.00 | 2 180 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 906.00 | 655 233.00 | 2 746 673.00 | 3 401 906.00 |
CU Autres participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 930 959.00 | | | 1 930 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 866.00 | | | 218 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 825.00 | | | 2 259 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 053.00 | | | 203 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 847.00 | | | 486 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 673.00 | | | 2 746 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 187.00 | | | 487 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 081.00 | | 69 384.00 | 1 163 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 622.00 | 1 221 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 622.00 | 1 128 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 807.00 | | 69 384.00 | 1 069 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 763.00 | 88 853.00 | 12 898.00 | 578 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 763.00 | 88 853.00 | 12 898.00 | 578 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515.00 | | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 279 492.00 | 279 492.00 | | 279 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 430.00 | 19 507.00 | 80 109.00 | 158 430.00 |
VI Groupe et associés | 203 053.00 | 203 053.00 | | 203 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 275.00 | 334 527.00 | 1 748.00 | 336 275.00 |
VW T.V.A. | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 844.00 | 343 921.00 | 80 109.00 | 482 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
ST Autres comptes | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YT Sous‐traitance | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
ZE Dividendes | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 018.00 | | | 244 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |