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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 368.00 | 30 963.00 | 10 405.00 | 41 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 416.00 | 8 051.00 | 365.00 | 8 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 674.00 | 119 210.00 | 19 464.00 | 138 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 889.00 | 158 224.00 | 109 665.00 | 267 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
BZ Autres créances | 153 042.00 | 15 072.00 | 137 970.00 | 153 042.00 |
CF Disponibilités | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 845.00 | 15 072.00 | 272 773.00 | 287 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 734.00 | 173 296.00 | 382 438.00 | 555 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 22 840.00 | 8 832.00 | | 22 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 064.00 | 814 044.00 | | 824 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 701.00 | 3 089.00 | | 2 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 166.00 | 8 050.00 | | 8 166.00 |
252 Charges sociales | 117 884.00 | 124 734.00 | | 117 884.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 763.00 | 767 033.00 | | 782 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 301.00 | 47 011.00 | | 41 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 915.00 | 7 262.00 | | 15 915.00 |
294 Charges financières | 22 499.00 | 4 749.00 | | 22 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 8 393.00 | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 444.00 | 37 003.00 | | 33 444.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 18 603.00 | 17 120.00 | | 18 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 444.00 | 37 003.00 | | 33 444.00 |
DK Provisions réglementées | 19 480.00 | 27 924.00 | | 19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 112 227.00 | 122 747.00 | | 112 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 766.00 | 75 622.00 | | 72 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 924.00 | 129 781.00 | | 118 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 139.00 | 41 387.00 | | 51 139.00 |
EA Autres dettes | 27 381.00 | 24 331.00 | | 27 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 211.00 | 271 121.00 | | 270 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 438.00 | 393 868.00 | | 382 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 870.00 | | | 242 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 820.00 | | | 192 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 637.00 | 21 057.00 | 469.00 | 137 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 871.00 | 7 092.00 | | 23 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 765.00 | 13 965.00 | 469.00 | 113 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 924.00 | 7 427.00 | 15 870.00 | 27 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 924.00 | 7 427.00 | 15 870.00 | 27 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 427.00 | 15 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 494.00 | 250 925.00 | 13 569.00 | 264 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 211.00 | 270 211.00 | | 270 211.00 |