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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 756.00 | 53 902.00 | 19 854.00 | 73 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 145.00 | 8 934.00 | 2 211.00 | 11 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 723.00 | 134 230.00 | 30 493.00 | 164 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 875.00 | 197 066.00 | 72 808.00 | 269 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
BZ Autres créances | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CF Disponibilités | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 165.00 | | 256 165.00 | 256 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 040.00 | 197 066.00 | 328 974.00 | 526 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
DK Provisions réglementées | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DL TOTAL (I) | 106 168.00 | | | 106 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 974.00 | | | 328 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 967.00 | | 809 967.00 | 809 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 967.00 | | 809 967.00 | 809 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 932.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 248.00 | | | 840 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 159.00 | | | 806 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 737.00 | 23 506.00 | | 249 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 269 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 179 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 757.00 | 14 500.00 | | 73 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 430.00 | 9 006.00 | | 173 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 502.00 | 20 932.00 | 3 368.00 | 179 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 084.00 | 10 818.00 | | 43 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 418.00 | 10 114.00 | 3 368.00 | 136 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 378.00 | 721.00 | 8 058.00 | 28 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 378.00 | 721.00 | 8 058.00 | 28 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 721.00 | 8 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 323.00 | 155 323.00 | | 155 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
VP Divers | 61 395.00 | 49 215.00 | 12 180.00 | 61 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 426.00 | 170 696.00 | 14 730.00 | 185 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 806.00 | 222 806.00 | | 222 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |