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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 190.00 | 62 525.00 | 104 665.00 | 167 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 477.00 | 8 832.00 | 1 645.00 | 10 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 790.00 | 142 180.00 | 47 609.00 | 189 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 509.00 | 213 538.00 | 160 970.00 | 374 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 368.00 | | 107 368.00 | 107 368.00 |
BZ Autres créances | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 167.00 | | 146 167.00 | 146 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 676.00 | 213 538.00 | 307 138.00 | 520 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
DK Provisions réglementées | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DL TOTAL (I) | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 925.00 | | | 136 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 539.00 | | | 203 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 138.00 | | | 307 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 154.00 | | | 180 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 725.00 | | 874 725.00 | 874 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 725.00 | | 874 725.00 | 874 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 250.00 | | | 952 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 218.00 | | | 914 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 875.00 | | 127 388.00 | 269 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 754.00 | 374 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | 167 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 254.00 | 204 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 257.00 | | 93 434.00 | 88 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 068.00 | | 33 954.00 | 179 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 066.00 | 24 726.00 | 8 254.00 | 197 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 902.00 | 8 623.00 | | 53 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 164.00 | 16 103.00 | 8 254.00 | 143 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 041.00 | 2 453.00 | 7 536.00 | 21 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 041.00 | 2 453.00 | 7 536.00 | 21 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 453.00 | 7 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 11 614.00 | 23 386.00 | 35 000.00 |
VP Divers | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 684.00 | 144 134.00 | 2 550.00 | 146 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 540.00 | 180 154.00 | 23 386.00 | 203 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |