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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 059.00 | 113 875.00 | 52 183.00 | 166 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 477.00 | 9 964.00 | 514.00 | 10 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 326.00 | 172 190.00 | 19 136.00 | 191 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 412.00 | 296 029.00 | 74 384.00 | 370 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BZ Autres créances | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CF Disponibilités | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 152.00 | | 210 152.00 | 210 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 565.00 | 296 029.00 | 284 536.00 | 580 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 426.00 | 11 420.00 | | 11 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 760.00 | 32 966.00 | | 26 760.00 |
DK Provisions réglementées | 5 703.00 | 11 315.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 84 589.00 | 96 401.00 | | 84 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 719.00 | 23 386.00 | | 11 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 185.00 | 29 771.00 | | 31 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 353.00 | 111 089.00 | | 112 353.00 |
EA Autres dettes | 44 689.00 | 3 004.00 | | 44 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 947.00 | 167 250.00 | | 199 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 536.00 | 263 650.00 | | 284 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 947.00 | 155 530.00 | | 199 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 273.00 | | 729 273.00 | 729 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 273.00 | | 729 273.00 | 729 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 838.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | 1 839.00 | | 5 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 470.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 473.00 | 6 798.00 | | 7 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523.00 | 7 268.00 | | 7 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 861.00 | 2 154.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 6 654.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 662.00 | 614.00 | | 5 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 605.00 | 9 416.00 | | 6 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 12 809.00 | | 9 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 406.00 | 814 404.00 | | 750 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 646.00 | 781 438.00 | | 723 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 760.00 | 32 966.00 | | 26 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 836.00 | | 6 053.00 | 368 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 476.00 | 370 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 483.00 | 166 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 201 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 542.00 | | | 167 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 744.00 | | 6 053.00 | 198 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 667.00 | 40 362.00 | | 255 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 009.00 | 24 867.00 | | 89 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 658.00 | 15 495.00 | | 166 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 315.00 | 1 861.00 | 7 473.00 | 11 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 315.00 | 1 861.00 | 7 473.00 | 11 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 861.00 | 7 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 537.00 | 119 987.00 | 2 550.00 | 122 537.00 |
VW T.V.A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 947.00 | 199 947.00 | | 199 947.00 |