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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 757.00 | 43 084.00 | 30 673.00 | 73 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 971.00 | 8 586.00 | 1 385.00 | 9 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 459.00 | 127 832.00 | 35 628.00 | 163 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 737.00 | 179 502.00 | 70 235.00 | 249 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
BZ Autres créances | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
CF Disponibilités | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 624.00 | | 193 624.00 | 193 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 362.00 | 179 502.00 | 263 860.00 | 443 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 527.00 | 18 603.00 | | 16 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 111.00 | 33 444.00 | | 27 111.00 |
DK Provisions réglementées | 28 378.00 | 19 480.00 | | 28 378.00 |
DL TOTAL (I) | 112 715.00 | 112 227.00 | | 112 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 865.00 | 72 766.00 | | 52 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 431.00 | 118 924.00 | | 91 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 999.00 | 51 139.00 | | 3 999.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 27 381.00 | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 144.00 | 270 211.00 | | 151 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 860.00 | 382 438.00 | | 263 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 889.00 | | | 267 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 397.00 | | | 193 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 224.00 | 21 628.00 | 350.00 | 158 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 963.00 | 12 121.00 | | 30 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 261.00 | 9 507.00 | 350.00 | 127 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 546.00 | 23 950.00 | 7 119.00 | 11 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 480.00 | 23 950.00 | 15 053.00 | 19 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 950.00 | 15 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 278.00 | 155 335.00 | 15 943.00 | 171 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 144.00 | 151 144.00 | | 151 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |