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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 059.00 | 132 991.00 | 33 068.00 | 166 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 205.00 | 11 127.00 | 4 079.00 | 15 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 370.00 | 183 604.00 | 9 767.00 | 193 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 184.00 | 327 721.00 | 49 463.00 | 377 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 689.00 | | 191 689.00 | 191 689.00 |
BZ Autres créances | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
CF Disponibilités | 71 216.00 | | 71 216.00 | 71 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 656.00 | | 332 656.00 | 332 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 840.00 | 327 721.00 | 382 119.00 | 709 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 547.00 | 11 426.00 | | 11 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 881.00 | 26 760.00 | | 32 881.00 |
DK Provisions réglementées | 410.00 | 5 703.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 85 538.00 | 84 589.00 | | 85 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 738.00 | 31 185.00 | | 127 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 843.00 | 112 353.00 | | 168 843.00 |
EA Autres dettes | | 44 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 581.00 | 199 947.00 | | 296 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 119.00 | 284 536.00 | | 382 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 581.00 | 199 947.00 | | 296 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 822 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472.00 | 7 523.00 | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 861.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 319.00 | 5 662.00 | | 5 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 381.00 | 6 605.00 | | 10 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 9 313.00 | | 13 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 274.00 | 750 406.00 | | 832 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 393.00 | 723 646.00 | | 799 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 881.00 | 26 760.00 | | 32 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 412.00 | | 6 772.00 | 370 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 059.00 | | | 166 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 804.00 | | 6 772.00 | 201 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 029.00 | 31 693.00 | | 296 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 875.00 | 19 116.00 | | 113 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 153.00 | 12 577.00 | | 182 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 703.00 | 154.00 | 5 446.00 | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703.00 | 154.00 | 5 446.00 | 5 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | 5 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 191 689.00 | 191 689.00 | | 191 689.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 990.00 | 261 440.00 | 2 550.00 | 263 990.00 |
VW T.V.A. | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 581.00 | 296 581.00 | | 296 581.00 |