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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 542.00 | 89 009.00 | 78 533.00 | 167 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 477.00 | 9 398.00 | 1 080.00 | 10 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 266.00 | 157 260.00 | 31 006.00 | 188 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 836.00 | 255 667.00 | 113 169.00 | 368 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
BZ Autres créances | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CF Disponibilités | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 317.00 | 255 667.00 | 263 650.00 | 519 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 420.00 | 8 907.00 | | 11 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | 38 033.00 | | 32 966.00 |
DK Provisions réglementées | 11 315.00 | 15 958.00 | | 11 315.00 |
DL TOTAL (I) | 96 401.00 | 103 598.00 | | 96 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 386.00 | 35 000.00 | | 23 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 771.00 | 31 615.00 | | 29 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 089.00 | 136 925.00 | | 111 089.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 250.00 | 203 540.00 | | 167 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 650.00 | 307 138.00 | | 263 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 530.00 | 180 154.00 | | 155 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 115.00 | | 800 115.00 | 800 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 115.00 | | 800 115.00 | 800 115.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 121.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | 1 768.00 | | 1 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 798.00 | 7 536.00 | | 6 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 268.00 | 7 536.00 | | 7 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 154.00 | 2 593.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | 2 593.00 | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | 4 943.00 | | 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 416.00 | 9 446.00 | | 9 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 13 800.00 | | 12 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 404.00 | 952 250.00 | | 814 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 438.00 | 914 218.00 | | 781 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 966.00 | 38 032.00 | | 32 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 509.00 | | 2 819.00 | 374 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 492.00 | 368 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 492.00 | 198 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 191.00 | | 351.00 | 167 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 768.00 | | 2 468.00 | 204 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 538.00 | 46 121.00 | 3 992.00 | 213 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 525.00 | 26 483.00 | | 62 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 013.00 | 19 637.00 | 3 992.00 | 151 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 958.00 | 2 154.00 | 6 798.00 | 15 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 958.00 | 2 154.00 | 6 798.00 | 15 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 154.00 | 6 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 386.00 | 11 667.00 | 11 719.00 | 23 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 715.00 | 127 165.00 | 2 550.00 | 129 715.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 250.00 | 155 530.00 | 11 719.00 | 167 250.00 |