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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 440.00 | 38 619.00 | 4 821.00 | 43 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 322.00 | 25 542.00 | 9 779.00 | 35 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 177.00 | 64 161.00 | 221 015.00 | 285 177.00 |
BT Marchandises | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 770.00 | 3 724.00 | 61 046.00 | 64 770.00 |
BZ Autres créances | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 950.00 | 3 724.00 | 182 226.00 | 185 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 127.00 | 67 885.00 | 403 241.00 | 471 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 317.00 | 158 298.00 | | 175 317.00 |
DH Report à nouveau | | -406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 169.00 | 58 924.00 | | 41 169.00 |
DL TOTAL (I) | 234 951.00 | 235 282.00 | | 234 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 343.00 | 81 759.00 | | 68 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | 91 950.00 | | 44 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 632.00 | 34 123.00 | | 54 632.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 290.00 | 218 303.00 | | 168 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 241.00 | 453 585.00 | | 403 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 415.00 | 218 303.00 | | 54 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 902 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 270.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 270.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -270.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 9 865.00 | | 6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 909.00 | 987 247.00 | | 1 131 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 740.00 | 928 323.00 | | 1 090 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 169.00 | 58 924.00 | | 41 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 343.00 | 13 928.00 | 54 415.00 | 68 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 893.00 | 964 791.00 | 6 415.00 | 102 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 290.00 | 86 681.00 | 54 415.00 | 168 290.00 |