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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 160.00 | 42 459.00 | 6 701.00 | 49 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 381.00 | 34 762.00 | 22 619.00 | 57 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 956.00 | 77 221.00 | 235 735.00 | 312 956.00 |
BT Marchandises | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 182.00 | 77 221.00 | 463 960.00 | 541 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 111.00 | 176 595.00 | | 131 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 277.00 | 43 515.00 | | 39 277.00 |
DL TOTAL (I) | 188 852.00 | 238 576.00 | | 188 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 645.00 | 90 780.00 | | 127 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 083.00 | 10 764.00 | | 21 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 870.00 | 64 060.00 | | 84 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 510.00 | 29 915.00 | | 41 510.00 |
EA Autres dettes | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 108.00 | 204 019.00 | | 275 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 960.00 | 442 595.00 | | 463 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 357.00 | 169 590.00 | | 217 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 37 357.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 842 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 260 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 180.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 15 223.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 2 260.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 6 512.00 | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 665.00 | 1 235 833.00 | | 1 110 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 388.00 | 1 192 317.00 | | 1 071 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 277.00 | 43 515.00 | | 39 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 690.00 | | 27 766.00 | 291 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 312 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 106 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 275.00 | | 27 766.00 | 85 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 926.00 | 15 795.00 | 6 500.00 | 67 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 926.00 | 15 795.00 | 6 500.00 | 67 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 645.00 | 39 894.00 | 57 751.00 | 97 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VP Divers | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 114.00 | 85 699.00 | 6 415.00 | 92 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 108.00 | 217 357.00 | 57 751.00 | 275 108.00 |