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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 860.00 | 44 334.00 | 4 526.00 | 48 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 021.00 | 46 874.00 | 11 147.00 | 58 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 805.00 | 91 209.00 | 227 596.00 | 318 805.00 |
BT Marchandises | 78 275.00 | | 78 275.00 | 78 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 122.00 | | 86 122.00 | 86 122.00 |
BZ Autres créances | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CF Disponibilités | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 791.00 | | 288 791.00 | 288 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 596.00 | 91 209.00 | 516 387.00 | 607 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 887.00 | 131 111.00 | | 166 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 865.00 | 39 277.00 | | 40 865.00 |
DL TOTAL (I) | 226 218.00 | 188 852.00 | | 226 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 751.00 | 127 645.00 | | 137 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | 21 083.00 | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 778.00 | 84 870.00 | | 84 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 820.00 | 41 510.00 | | 59 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 170.00 | 275 108.00 | | 290 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 387.00 | 463 960.00 | | 516 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 219.00 | 217 357.00 | | 259 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 986 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 404.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | -66.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 5 031.00 | | 8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 216.00 | 1 110 665.00 | | 1 257 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 351.00 | 1 071 388.00 | | 1 216 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 865.00 | 39 277.00 | | 40 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 956.00 | | 11 266.00 | 312 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 318 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 112 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 541.00 | | 11 266.00 | 106 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 221.00 | 19 404.00 | 5 417.00 | 77 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 221.00 | 19 404.00 | 5 417.00 | 77 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 751.00 | 106 799.00 | 30 951.00 | 137 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 106.00 | | | -40 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 680.00 | 100 265.00 | 6 415.00 | 106 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 170.00 | 259 219.00 | 30 951.00 | 290 170.00 |